Parker-Hannifin Corporation (PH) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 122 Mrd. $ · ISIN US7010941042
Was ist Parker-Hannifin Corporation wirklich wert?
Parker-Hannifin Corporation
PH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 142 % über unserem Fair Value von 398,69 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (567,39 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (243,87 $ bis 567,39 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 224,93 $ – 1.074 $ · Fair‑Value‑Band 243,87 $ – 567,39 $ · der Kurs von 964,52 $ notiert über dem Fair Value von 398,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Parker-Hannifin Corporation (PH) notiert aktuell bei 964,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 398,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 501,99 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 964,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 72,70 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parker-Hannifin Corporation einen Umsatz von 21,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 243,87 $ (Bear Case) bis 567,39 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 964,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, PH ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 20,29 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (501,99 $) gegenüber Substanzwert (72,70 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
Benachrichtige mich, wenn PH den Fair Value erreicht
Leg PH auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversifizierte Industrie- und Luft- und Raumfahrtsysteme. Es bietet verschiedene Bewegungssteuerungssysteme und -komponenten, wie aktive und passive Vibrationskontrolle, hochreine Dichtungen, Beschichtungen, Hochtemperaturdichtungen, kryogene Ventile und Armaturen, HVAC/R-Steuerungen und -Überwachung, Elastomer-, gewebeverstärkte, metallische, präzisionsgeschnittene Dichtungen, Wasserstoff- und Erdgasfilter, elektrische und hydraulische Pumpen und Motoren, Industrieluft, Gasfiltration, elektrische und hydraulische Ventile, Miniaturpumpen und -ventile, elektromagnetische Schnittstellenabschirmung, pneumatische Aktuatoren, Regler und Ventile, elektromechanische und hydraulische Aktuatoren, Nebenabtriebe, Elektronik, Antriebe und Steuerungen, Prozessfiltrationslösungen, Motorfiltrationslösungen, Gummi-zu-Substrat-Klebstoffe, Flüssigkeitszustandsüberwachung, Sensoren und Diagnose, Flüssigkeitsförderschläuche und -rohre, Strukturklebstoffe, Hochdruckanschlüsse, Armaturen, Ventile und Regler, Wärmemanagement, hochreine Armaturen. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für den Einsatz in kommerziellen und militärischen Flugzeugzellen- und Triebwerksprogrammen an, wie z. B. Avionik, elektrische und hydraulische Bremssysteme, elektrische Energie, elektromechanische Aktuatoren, Triebwerksabgassysteme und -komponenten, Branderkennung und -unterdrückung, Flugsteuerungssysteme, Flüssigkeitsförderung, Kraftstoffsysteme und -komponenten, Kraftstofftank-Einführsysteme, hydraulische Pumpen und Motoren, hydraulische Ventile und Aktuatoren, Pneumatik, Dichtungen, Sensoren und Wärmemanagementprodukte.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster, Händler und Direktvertriebsmitarbeiter. Die Parker-Hannifin Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Parker-Hannifin Corporation entwickelte sich von 14,3 Mrd. $ (FY2021) auf 19,9 Mrd. $ (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. $ (+19,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PH ist 142 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Parker-Hannifin (PH) Just Overtook the 20-Day Moving Average
- Parker Hannifin (PH) Stock Looks Fair On Cash Flow But Rich On Earnings
- Parker Hannifin (PH) Files A Shelf Registration, Is The Premium Already Priced In?
- Parker Hannifin (PH) Filed A Shelf Registration Statement
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
| Sandvik AB SAND | 384,40 kr | 193,01 kr | −50 % |
Parker-Hannifin Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Parker-Hannifin Corporation (PH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PH?
Wie hoch ist der Umsatz von Parker-Hannifin Corporation (PH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PH?
Zahlt Parker-Hannifin Corporation eine Dividende?
Parker-Hannifin Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Parker-Hannifin Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.