Eaton Corporation PLC (ETN) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 158 Mrd. $ · ISIN IE00B8KQN827
Was ist Eaton Corporation PLC wirklich wert?
Eaton Corporation PLC
ETN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 135 % über unserem Fair Value von 168,65 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (233,77 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (104,82 $ bis 233,77 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 117,82 $ – 459,96 $ · Fair‑Value‑Band 104,82 $ – 233,77 $ · der Kurs von 397,12 $ notiert über dem Fair Value von 168,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Eaton Corporation PLC (ETN) notiert aktuell bei 397,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 168,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 190,08 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 397,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 33,52 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eaton Corporation PLC einen Umsatz von 28,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 104,82 $ (Bear Case) bis 233,77 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 397,12 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ETN ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (190,08 $) gegenüber Substanzwert (33,52 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Eaton Corporation plc ist als Energiemanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Americas, Electrical Global, Luft- und Raumfahrt, Fahrzeuge und E-Mobilität tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eaton Corporation plc ist als Energiemanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Americas, Electrical Global, Luft- und Raumfahrt, Fahrzeuge und E-Mobilität tätig. Es bietet elektrische Komponenten, Industriekomponenten, Stromverteilung und -baugruppen, Produkte für den Wohnbereich, ein- und dreiphasige Stromqualitäts- und Konnektivitätsprodukte, Verkabelungsgeräte, Stromkreisschutzprodukte, Produkte für die Stromverteilung für Versorgungsunternehmen und Geräte für die Stromversorgungszuverlässigkeit. und gefährliche elektrische Geräte, Notbeleuchtung, Branderkennung, eigensichere explosionsgeschützte Instrumente und strukturelle Unterstützungssysteme. Darüber hinaus werden Pumpen, Motoren, Hydraulikaggregate, Schläuche und Armaturen sowie elektrohydraulische Pumpen angeboten. Ventile, Zylinder, elektronische Steuerungen, elektromechanische Aktuatoren, Sensoren, Klappen- und Vorflügelsysteme für Flugzeuge und Bugradlenksysteme; Schläuche, thermoplastische Rohrprodukte, Fittings, Adapter, Kupplungen sowie Dichtungs- und Leitungsprodukte; Luft-Luft-Betankungssysteme, Kraftstoffpumpen, Kraftstoffinertisierungsprodukte, Sensoren sowie Adapter und Regler; Sauerstofferzeugungssystem, Nutzlastwagen und Wärmemanagementprodukte; Verdrahtungsanschlüsse und Kabel; Hydraulik- und Beutelfilter, Siebe und Patronen sowie Golfgriffe für Hersteller von Verkehrs- und Militärflugzeugen und damit verbundene Aftermarket-Kunden sowie industrielle Anwendungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Getriebe, Kupplungen, Hybridantriebssysteme, Kompressoren, Motorventile und Ventilbetätigungssysteme, Sperr- und Sperrdifferentiale, Getriebesteuerungen und Kraftstoffdampfkomponenten für die Fahrzeugindustrie an; Spannungswechselrichter, Konverter, Sicherungen, Schaltkreisschutzeinheiten, Fahrzeugsteuerungen, Stromverteilungssysteme, Kraftstofftank-Absperrventile und Nutzfahrzeug-Hybridsysteme. Das Unternehmen war früher als Abeiron Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eaton Corporation PLC entwickelte sich von 19,6 Mrd. $ (FY2021) auf 27,4 Mrd. $ (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mrd. $ (+17,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ETN ist 135 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ATS Earns Eaton Supplier Excellence Award
- Eaton expands manufacturing for modular electrical enclosures with $242+ million investment in new Arkansas facility to support the next gen
- Modular Data Center Structural Steel Skid Market Outlook 2026-2030 Featuring Profiles of Vertiv, Schneider Electric and Eaton - AI and Edge
- Is Eaton Corporation Stock Underperforming the Nasdaq?
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
| Sandvik AB SAND | 384,40 kr | 193,01 kr | −50 % |
Eaton Corporation PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Eaton Corporation PLC (ETN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ETN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ETN?
Wie hoch ist der Umsatz von Eaton Corporation PLC (ETN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ETN?
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