Emerson Electric Company (EMR) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 76,2 Mrd. $ · ISIN US2910111044
Was ist Emerson Electric Company wirklich wert?
Emerson Electric Company
EMR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 157 % über unserem Fair Value von 58,44 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (81,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (37,18 $ bis 81,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,93 $ – 164,38 $ · Fair‑Value‑Band 37,18 $ – 81,44 $ · der Kurs von 150,21 $ notiert über dem Fair Value von 58,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Emerson Electric Company (EMR) notiert aktuell bei 150,21 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 69,60 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 150,21 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,26 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emerson Electric Company einen Umsatz von 18,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,18 $ (Bear Case) bis 81,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 150,21 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, EMR ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,00 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (69,60 $) gegenüber Substanzwert (24,26 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Emerson Electric Co., ein Technologie- und Softwareunternehmen, bietet verschiedene Lösungen in Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Endkontrolle, Messung und Analyse, diskrete Automatisierung, Sicherheit und Produktivität, Steuerungssysteme und Software sowie Test und Messung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Emerson Electric Co., ein Technologie- und Softwareunternehmen, bietet verschiedene Lösungen in Amerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Endkontrolle, Messung und Analyse, diskrete Automatisierung, Sicherheit und Produktivität, Steuerungssysteme und Software sowie Test und Messung tätig. Das Segment Final Control bietet Steuerventile, Absperrventile, Absperrventile, Überdruckventile, Drucksicherheitsventile, Stellantriebe und Regler für die Prozess- und Hybridindustrie unter den Marken Anderson Greenwood, Bettis, Crosby, Fisher, Keystone, KTM und Vanessa. Das Segment Measurement & Analytical bietet unter den Marken Flexim, Micro Motion und Rosemount intelligente Instrumente zur Messung der physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten oder Gasen wie Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss, Akustik, Korrosion, pH-Wert, Leitfähigkeit, Wasserqualität, giftige Gase und Flammen. Das Segment „Discrete Automation“ umfasst Magnetventile, Pneumatikventile, Ventilstellungsanzeiger, Pneumatikzylinder und Aktuatoren, Luftaufbereitungsgeräte, Druck- und Temperaturschalter, elektrische Linearbewegungslösungen, programmierbare Automatisierungssteuerungssysteme und -software, elektrische Verteilungsgeräte und Materialverbindungslösungen, die hauptsächlich in der diskreten Industrie unter den Marken Afag, Appleton, ASCO, Aventics, Branson, Movicon, PACSystems, SolaHD, TESCOM und TopWorx eingesetzt werden. Das Segment Sicherheit und Produktivität liefert unter den Marken Greenlee, Klauke, ProTeam und RIDGID Werkzeuge für Profis und Hausbesitzer, die die Infrastruktur unterstützen, die Sicherheit fördern und die Produktivität steigern.Das Segment Control Systems & Software bietet Steuerungssysteme und Software zur Steuerung von Anlagenprozessen durch das Sammeln und Analysieren von Informationen von Messgeräten im Werk unter den Marken DeltaV und Ovation. Die Test & Measurement bietet softwarevernetzte automatisierte Test- und Messsysteme. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Emerson Electric Company entwickelte sich von 12,9 Mrd. $ (FY2021) auf 18,0 Mrd. $ (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. $ (−0,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EMR ist 157 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Emerson Electric Co. (EMR) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Is It Worth Investing in Emerson Electric (EMR) Based on Wall Street's Bullish Views?
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
| Sandvik AB SAND | 384,40 kr | 193,01 kr | −50 % |
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Häufige Fragen
Ist Emerson Electric Company (EMR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EMR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMR?
Wie hoch ist der Umsatz von Emerson Electric Company (EMR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EMR?
Zahlt Emerson Electric Company eine Dividende?
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