Illinois Tool Works Inc (ITW) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 79,4 Mrd. $ · ISIN US4523081093
Was ist Illinois Tool Works Inc wirklich wert?
Illinois Tool Works Inc
ITW · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 86 % über unserem Fair Value von 145,84 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (232,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (91,06 $ bis 232,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 160,02 $ – 297,32 $ · Fair‑Value‑Band 91,06 $ – 232,34 $ · der Kurs von 271,65 $ notiert über dem Fair Value von 145,84 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Illinois Tool Works Inc (ITW) notiert aktuell bei 271,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 145,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 179,13 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 271,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 67,16 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Illinois Tool Works Inc einen Umsatz von 16,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 19,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 96,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 91,06 $ (Bear Case) bis 232,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 271,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ITW ist mit −46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,85 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (179,13 $) gegenüber Substanzwert (7,51 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn ITW den Fair Value erreicht
Leg ITW auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Illinois Tool Works Inc. bietet Industrieprodukte und -geräte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Automobil-OEM; Lebensmittelausrüstung; Test & Messung und Elektronik; Schweißen; Polymere und Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Illinois Tool Works Inc. bietet Industrieprodukte und -geräte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Automobil-OEM; Lebensmittelausrüstung; Test & Messung und Elektronik; Schweißen; Polymere und Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte. Das Automotive-OEM-Segment bietet Kunststoff- und Metallkomponenten, Verbindungselemente und Baugruppen für Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und andere industrielle Anwendungen. Das Segment Lebensmittelausrüstung bietet Geschirrspül-, Koch-, Kühl- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte; Abluft-, Lüftungs- und Schadstoffkontrollsysteme für die Küche; sowie Wartungs- und Reparaturdienste für Lebensmittelgeräte. Das Segment Test & Messung und Elektronik produziert und verkauft Tests und Messungen; sowie elektronische Fertigungs- und Wartungs-, Reparatur- und Betriebslösungen. Das Segment Schweißen produziert Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterialien für das Metalllichtbogenschweißen und zugehöriges Zubehör. Das Segment Polymere und Flüssigkeiten produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmier- und Schneidflüssigkeiten sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Wartung und das Erscheinungsbild des Kfz-Ersatzteilmarkts. Das Segment Bauprodukte bietet technische Befestigungssysteme und Lösungen für die Märkte Wohnungsbau, Renovierung/Umbau und Gewerbebau. Das Segment Spezialprodukte bietet Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Getränkeverpackung, Geräte und Verbrauchsmaterialien zur Produktkodierung und -kennzeichnung sowie Gerätekomponenten und Befestigungselemente. Das Unternehmen bedient Automobil-OEM- und Aftermarket-Märkte, kommerzielle Lebensmittelausrüstung, Bauwesen, allgemeine Industrie, industrielle Investitionsgüter, langlebige Konsumgüter und andere Märkte sowie MRO-Märkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt an Industriehersteller sowie über unabhängige Händler. Illinois Tool Works Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Glenview, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Illinois Tool Works Inc entwickelte sich von 14,5 Mrd. $ (FY2021) auf 16,0 Mrd. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,1 Mrd. $ (+3,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ITW ist 86 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Illinois Tool Works (ITW) Dividend Update Draws Focus, Is The Valuation Still Too Rich?
- Why Is Illinois Tool Works (ITW) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Illinois Tool Works Stock: Analyst Estimates & Ratings
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
| Sandvik AB SAND | 384,40 kr | 193,01 kr | −50 % |
Illinois Tool Works Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Illinois Tool Works Inc (ITW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITW?
Wie hoch ist der Umsatz von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ITW?
Zahlt Illinois Tool Works Inc eine Dividende?
Illinois Tool Works Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Illinois Tool Works Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.