Rockwell Automation Inc (ROK) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 51,4 Mrd. $ · ISIN US7739031091
Was ist Rockwell Automation Inc wirklich wert?
Rockwell Automation Inc
ROK · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 241 % über unserem Fair Value von 125,76 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (174,82 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (88,28 $ bis 174,82 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 178,60 $ – 495,08 $ · Fair‑Value‑Band 88,28 $ – 174,82 $ · der Kurs von 428,28 $ notiert über dem Fair Value von 125,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Rockwell Automation Inc (ROK) notiert aktuell bei 428,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,76 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 240,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 140,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 428,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,00 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rockwell Automation Inc einen Umsatz von 8,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 88,28 $ (Bear Case) bis 174,82 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 428,28 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ROK ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,98 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (140,66 $) gegenüber Substanzwert (22,00 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und digitale Transformationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerung sowie Lebenszyklusdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und digitale Transformationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerung sowie Lebenszyklusdienste. Das Unternehmen bietet Antriebe, Bewegung, fortschrittliche Materialhandhabung, Sicherheit, Sensorik, Industriekomponenten, Hardware, Software und auf Bestellung konfigurierte Produkte; und Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware, digitaler Zwilling, Simulations- und Informationssoftware, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur sowie maßgeschneiderte Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Beratung, professionelle Dienstleistungen, maßgeschneiderte Lösungen, wiederkehrende Dienstleistungen, Cybersicherheit, Sicherheit, Fernüberwachung, technischen Support und Reparatur für Kunden, Beratung und Schulung zur Anlagenverwaltung und -optimierung sowie Ersatzteile. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebshändler im Rahmen seines Direktvertriebs. Es bedient diskrete Endmärkte, darunter Automobil, Halbleiter, E-Commerce und Lagerautomatisierung; hybride Endmärkte wie Lebensmittel und Getränke, Biowissenschaften und Reifen; und Prozessendmärkte, darunter Energie, Bergbau und Chemie. Das Unternehmen war früher als Rockwell International Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2002 in Rockwell Automation, Inc.. Rockwell Automation, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rockwell Automation Inc entwickelte sich von 7,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,3 Mrd. $ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 869 Mio. $ (−10,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ROK ist 241 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Rockwell Automation to Present at Morgan Stanley 14th Annual Laguna Conference
- Rockwell Automation (ROK) Stock May Be 18% Overvalued On Cash Flow And Earnings
- Did Rockwell’s New AI-Driven Support and Cybersecurity Suite Just Shift Rockwell Automation's (ROK) Investment Narrative?
- Rockwell Automation Integrates Plex QMS with FactoryTalk Analytics VisionAI to Advance AI-Driven Quality, Continues AI Expansion
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Sandvik AB SAND | 384,40 kr | 193,01 kr | −50 % |
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Häufige Fragen
Ist Rockwell Automation Inc (ROK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROK?
Wie hoch ist der Umsatz von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROK?
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