Siemens Energy AG (ENR) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. 126 Mrd. € · ISIN DE000ENER6Y0
Was ist Siemens Energy AG wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 276 % über unserem Fair Value von 38,94 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,79 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,84 € – 187,62 € · Fair‑Value‑Band 29,09 € – 48,79 € · der Kurs von 146,52 € notiert über dem Fair Value von 38,94 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Siemens Energy AG (ENR) notiert aktuell bei 146,52 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,94 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 276,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 63,27 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 146,52 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,11 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siemens Energy AG einen Umsatz von 40,1 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,2 Mrd. € aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,09 € (Bear Case) bis 48,79 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146,52 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ENR ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,72 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (63,27 €) gegenüber Substanzwert (8,11 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Siemens Energy AG ist als Energietechnologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gas Services, Grid Technologies, Transformation of Industry und Siemens Gamesa tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Siemens Energy AG ist als Energietechnologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gas Services, Grid Technologies, Transformation of Industry und Siemens Gamesa tätig. Das Unternehmen bietet Gas- und Dampfturbinen, Generatoren und Wärmepumpen sowie Leistungssteigerung, Wartung, Digitalisierung und Beratungsleistungen für die zentrale und dezentrale Stromerzeugung; und Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme, Netzanschlüsse für Offshore-Windparks, Transformatoren, flexible Wechselstrom-Übertragungssysteme, Hochspannungs-Umspannwerke, luft- und gasisolierte Schaltanlagen, Leistungsschalter, Kondensatoren, digitale Netzlösungen und -komponenten, Komponenten und Cybersicherheit sowie Transformatoren und Speicherlösungen. Darüber hinaus werden Elektrolyseure, Industriedampfturbinen, Industriegeneratoren, Turbo- und Kolbenkompressoren, Antriebssysteme und -lösungen, Batterien und Brennstoffzellen sowie weitere Systeme und Lösungen sowie Service- und digitale Angebote angeboten. Onshore- und Onshore-Windkraftanlagen; Design-, Engineering-, Fertigungs- und Installationslösungen für Onshore-Märkte; Design-, Herstellungs- und Installationslösungen für Offshore-Windkraftanlagen; sowie Management-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Windparks. Das Unternehmen beliefert Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger, Projektentwickler, kommunale Energieerzeuger, Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, Öl- und Gas-, Übertragungs- und Verteilungsnetzbetreiber sowie Industrie- und Infrastrukturkunden. Die Siemens Energy AG wurde 1866 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Siemens Energy AG entwickelte sich von 28,5 Mrd. € (FY2021) auf 39,1 Mrd. € (FY2025), rund +8,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. €.
ENR ist 276 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Siemens Energy Plans to Carve Out Transformation of Industry Unit
- Siemens Energy (XTRA:ENR) Reports Strong Q3 Results, Is The Valuation Already Full?
- SBM Offshore selects Siemens Energy for Brazil Sergipe-Alagoas FPSOs
- Babcock & Wilcox Signs Agreement with Siemens Energy to Commence Work on 20 Steam Turbines for Data Center Power Generation
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von ENR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENR?
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