Whitehaven Coal Ltd (WHC) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. 6,1 Mrd. A$ (≈ 3,8 Mrd. €) · ISIN AU000000WHC8

Was ist Whitehaven Coal Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,41 A$ – 9,84 A$ · Fair‑Value‑Band 8,29 A$ – 13,81 A$ · der Kurs von 8,39 A$ notiert unter dem Fair Value von 11,05 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Whitehaven Coal Ltd (WHC) notiert aktuell bei 8,39 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,05 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,20 A$ je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,39 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,64 A$, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Whitehaven Coal Ltd einen Umsatz von 4,9 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 12,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 827 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,29 A$ (Bear Case) bis 13,81 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,39 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, WHC ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6900 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,20 A$) gegenüber Substanzwert (4,64 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohlebergwerke in Queensland und New South Wales. Das Unternehmen produziert Hütten- und Kraftwerkskohle. Das Unternehmen betreibt Minen, darunter Tagebau- und Untertagebergwerke, im Gunnedah Coal Basin in New South Wales.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohlebergwerke in Queensland und New South Wales. Das Unternehmen produziert Hütten- und Kraftwerkskohle. Das Unternehmen betreibt Minen, darunter Tagebau- und Untertagebergwerke, im Gunnedah Coal Basin in New South Wales. Das Unternehmen verkauft Kohle in Japan, China, Korea, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Indien, Europa und international. Whitehaven Coal Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Whitehaven Coal Ltd entwickelte sich von 1,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 5,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +39,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 649 Mio. A$.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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