Welspun Living Limited (WELSPUNLIV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 161 Mrd. ₹ (≈ 1,5 Mrd. €) · ISIN INE192B01031

Was ist Welspun Living Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,72 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61,95 ₹ – 208,51 ₹ · Fair‑Value‑Band 35,83 ₹ – 59,72 ₹ · der Kurs von 208,51 ₹ notiert über dem Fair Value von 47,77 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Welspun Living Limited (WELSPUNLIV) notiert aktuell bei 208,51 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,77 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 336,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75,92 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 208,51 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 21,45 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun Living Limited einen Umsatz von 94,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 21,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,83 ₹ (Bear Case) bis 59,72 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 208,51 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, WELSPUNLIV ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,99 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (75,92 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (21,45 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun Living Limited produziert und vertreibt Heimtextilien in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Heimtextilien und Bodenbeläge. Das Unternehmen bietet Bettwarenlösungen an, darunter Gebrauchs- und Modebettwäsche sowie Bettlakenprodukte. und Spunlace, Nadelvlies und Feuchttücher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun Living Limited produziert und vertreibt Heimtextilien in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Heimtextilien und Bodenbeläge. Das Unternehmen bietet Bettwarenlösungen an, darunter Gebrauchs- und Modebettwäsche sowie Bettlakenprodukte. und Spunlace, Nadelvlies und Feuchttücher. Es bietet auch Badlösungen wie Handtücher, Bademäntel und Badezimmerteppiche sowie Matten, Vorleger und Teppiche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bodenbeläge aus SPC und Rasenfliesen sowie Teppiche und Teppiche sowie Kunstrasen an. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung beteiligt; Handel mit Heimtextilien; und Immobiliengeschäft. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter eigenen und lizenzierten Marken wie Christy, Spaces, Welspun, Welspun Flooring, SPUN, Welhome und Martha Stewart an. Das Unternehmen war früher als Welspun India Limited bekannt und änderte im September 2023 seinen Namen in Welspun Living Limited. Welspun Living Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Welspun Living Limited ist eine Tochtergesellschaft des Welspun Group Master Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun Living Limited entwickelte sich von 83,5 Mrd. ₹ (FY2021) auf 94,0 Mrd. ₹ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. ₹ (−23,6 %/Jahr seit FY2021).

WELSPUNLIV ist 336 % überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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