Isiklar Enerji ve Yapi Holding (IEYHO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 94.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (240.25 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7000 TRY – 174.20 TRY · Fair‑Value‑Band 240.25 TRY – 408.37 TRY · der Kurs von 174.20 TRY notiert unter dem Fair Value von 324.31 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Isiklar Enerji ve Yapi Holding (IEYHO) notiert aktuell bei 174.20 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 324.31 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isiklar Enerji ve Yapi Holding einen Umsatz von 2.0B TRY bei einer Nettomarge von -40.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 86.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 138M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 240.25 TRY (Bear Case) bis 408.37 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 174.20 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, IEYHO ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.21 TRY) gegenüber Substanzwert (3.01 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in der Produktion von Garnen und Heimtextilien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Service, Bau, Guss, Verpackung, Contracting und Energie tätig. Das Unternehmen betreibt drei Flusswasserkraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in der Produktion von Garnen und Heimtextilien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Service, Bau, Guss, Verpackung, Contracting und Energie tätig. Das Unternehmen betreibt drei Flusswasserkraftwerke. Es produziert und vertreibt Industriepapiertüten; baut Wasserbauwerke, Bewässerungs- und Entwässerungssysteme, Brücken, Tunnel, Straßen, Fabriken, Kläranlagen, Infrastruktureinrichtungen, Pipelines, Häuser und Gewerbegebäude; und legierte Mahlprodukte an Zement- und Bergbauunternehmen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Press-, Beschichtungs- und Bodenziegel her; und Fassadensysteme. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. im Februar 2012. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isiklar Enerji ve Yapi Holding entwickelte sich von 363M TRY (FY2020) auf 3.4B TRY (FY2024), rund +74.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −664M TRY.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.