TongKun Group Co Ltd (601233) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 56,0 Mrd. CNY (≈ 7,2 Mrd. €) · ISIN CNE1000012X7
Was ist TongKun Group Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 79 % über unserem Fair Value von 14,53 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,16 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,00 ¥ – 27,91 ¥ · Fair‑Value‑Band 10,89 ¥ – 18,16 ¥ · der Kurs von 26,00 ¥ notiert über dem Fair Value von 14,53 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
TongKun Group Co Ltd (601233) notiert aktuell bei 26,00 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,53 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,80 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,00 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 6,70 ¥, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TongKun Group Co Ltd einen Umsatz von 97,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 35,1 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,89 ¥ (Bear Case) bis 18,16 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,00 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 151 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, 601233 ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8662 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,80 ¥) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6,70 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Tongkun Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zivile Polyesterfilamentgarne in China und international. Es bietet zivile Polyesterfilamente an, darunter vororientiertes Polyestergarn (POY), vollverstrecktes Polyestergarn, Polyester-POY-Serie, texturiertes Polyester-Stretchgarn, Polyester-Verbundgarn, ITY und mittelfestes Garn.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Tongkun Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zivile Polyesterfilamentgarne in China und international. Es bietet zivile Polyesterfilamente an, darunter vororientiertes Polyestergarn (POY), vollverstrecktes Polyestergarn, Polyester-POY-Serie, texturiertes Polyester-Stretchgarn, Polyester-Verbundgarn, ITY und mittelfestes Garn. Es bietet auch Terephthalsäure, Ethylenglykol und andere Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden bei der Herstellung von Bekleidungsstoffen und Heimtextilien sowie für den industriellen Einsatz eingesetzt. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken GOLDENCOCK und Tongkun. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongxiang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TongKun Group Co Ltd entwickelte sich von 59,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 93,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (−27,8 %/Jahr seit FY2021).
601233 ist 79 % überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Textile Manufacturing · 331 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shenzhou International Group 2313 | 37,94 HK$ | 68,35 HK$ | +80 % |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 | 12,95 ¥ | 14,35 ¥ | +11 % |
| K.P.R. Mill Limited KPRMILL | 1.124 ₹ | 467,49 ₹ | −58 % |
| HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306 | 71,55 ¥ | 11,85 ¥ | −83 % |
| Zhejiang Orient Holdings 600120 | 4,89 ¥ | 2,21 ¥ | −55 % |
| Vardhman Textiles Limited VTL | 592,75 ₹ | 437,53 ₹ | −26 % |
| Albany International Corp AIN | 59,92 $ | 18,40 $ | −69 % |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO | 174,20 TRY | 324,31 TRY | +86 % |
| Welspun Living Limited WELSPUNLIV | 190,40 ₹ | 47,44 ₹ | −75 % |
| Bros Eastern.,Ltd 601339 | 7,88 ¥ | 7,87 ¥ | +0 % |
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Häufige Fragen
Ist TongKun Group Co Ltd (601233) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601233?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601233?
Wie hoch ist der Umsatz von TongKun Group Co Ltd (601233)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601233?
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