Vardhman Textiles Limited (VTL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 190 Mrd. ₹ (≈ 1,7 Mrd. €) · ISIN INE825A01020

Was ist Vardhman Textiles Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 239,55 ₹ – 666,25 ₹ · Fair‑Value‑Band 583,40 ₹ – 984,44 ₹ · der Kurs von 598,20 ₹ notiert unter dem Fair Value von 787,55 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Vardhman Textiles Limited (VTL) notiert aktuell bei 598,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 787,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 490,72 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 598,20 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 154,57 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vardhman Textiles Limited einen Umsatz von 98,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 583,40 ₹ (Bear Case) bis 984,44 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 598,20 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, VTL ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,11 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (490,72 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (74,73 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vardhman Textiles Limited produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilien und Fasern in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vardhman Textiles Limited produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilien und Fasern in Indien und international. Das Unternehmen bietet spezielle Rohgarne und gefärbte Garne aus Baumwolle, Polyester, Acryl, Viskose, Spezialfasern und verschiedenen Mischungen an; Stoffe wie stückgefärbte, garngefärbte, bedruckte Stoffe, Fasermischungen, Webstoffe und Spezialausrüstungen; Acrylfasern; sowie formelle und lässige Hemden. Darüber hinaus ist sie in der Kreditvergabe und Investitionstätigkeit tätig; sowie Herstellung und Verkauf von warmgewalztem Stabstahl sowie Spezial- und legierten Stahlprodukten, einschließlich Kohlenstoffstahl, Einsatzstahl, Härtungsstahl und anderen Produkten für die Automobil-, Maschinenbau-, Lager- und verwandte Industrie. Das Unternehmen hieß früher Mahavir Spinning Mills Limited und änderte im September 2006 seinen Namen in Vardhman Textiles Limited. Vardhman Textiles Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vardhman Textiles Limited entwickelte sich von 96,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 98,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7,5 Mrd. ₹ (−16,7 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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