Vardhman Textiles Limited (VTL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹190B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹583.40 (Bear) bis ₹984.44 (Bull), Basis ₹787.55. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹213.90 – ₹666.25 · Fair‑Value‑Band ₹583.40 – ₹984.44 · der Kurs von ₹590.60 notiert unter dem Fair Value von ₹787.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vardhman Textiles Limited (VTL) notiert aktuell bei ₹590.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹787.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vardhman Textiles Limited einen Umsatz von ₹98.7B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹17.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹583.40 (Bear Case) bis ₹984.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹590.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, VTL ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹490.72) gegenüber Dividendendiskontierung (₹74.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vardhman Textiles Limited produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilien und Fasern in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vardhman Textiles Limited produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilien und Fasern in Indien und international. Das Unternehmen bietet spezielle Rohgarne und gefärbte Garne aus Baumwolle, Polyester, Acryl, Viskose, Spezialfasern und verschiedenen Mischungen an; Stoffe wie stückgefärbte, garngefärbte, bedruckte Stoffe, Fasermischungen, Webstoffe und Spezialausrüstungen; Acrylfasern; sowie formelle und lässige Hemden. Darüber hinaus ist sie in der Kreditvergabe und Investitionstätigkeit tätig; sowie Herstellung und Verkauf von warmgewalztem Stabstahl sowie Spezial- und legierten Stahlprodukten, einschließlich Kohlenstoffstahl, Einsatzstahl, Härtungsstahl und anderen Produkten für die Automobil-, Maschinenbau-, Lager- und verwandte Industrie. Das Unternehmen hieß früher Mahavir Spinning Mills Limited und änderte im September 2006 seinen Namen in Vardhman Textiles Limited. Vardhman Textiles Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vardhman Textiles Limited entwickelte sich von ₹96.2B (FY2022) auf ₹98.7B (FY2026), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.5B (−16.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.