Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 66,7 Mrd. HK$ (≈ 7,3 Mrd. €) · ISIN KYG8087W1015

Was ist Shenzhou International Group Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (45,23 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (45,23 HK$ bis 85,34 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35,10 HK$ – 176,44 HK$ · Fair‑Value‑Band 45,23 HK$ – 85,34 HK$ · der Kurs von 37,16 HK$ notiert unter dem Fair Value von 68,35 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313) notiert aktuell bei 37,16 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,35 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 73,43 HK$ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,16 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,72 HK$, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhou International Group Holdings Ltd einen Umsatz von 31,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 18,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 542 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45,23 HK$ (Bear Case) bis 85,34 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,16 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 2313 ist mit 84 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (73,43 HK$) gegenüber Substanzwert (16,72 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhou International Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Strickwaren in Festlandchina, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet gestrickte Sportbekleidung, Freizeitkleidung und Dessous an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhou International Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Strickwaren in Festlandchina, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet gestrickte Sportbekleidung, Freizeitkleidung und Dessous an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Handel und Immobilienleasing tätig. Shenzhou International Group Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhou International Group Holdings Ltd entwickelte sich von 23,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 31,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,8 Mrd. CNY (+14,6 %/Jahr seit FY2021).

2313 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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