K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹404B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹578.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹316.38 bis ₹578.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹202.67 – ₹1,300 · Fair‑Value‑Band ₹316.38 – ₹578.72 · der Kurs von ₹1,110 notiert über dem Fair Value von ₹467.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) notiert aktuell bei ₹1,110, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹467.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.P.R. Mill Limited einen Umsatz von ₹66.5B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹316.38 (Bear Case) bis ₹578.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,110 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, KPRMILL ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹554.39) gegenüber Dividendendiskontierung (₹86.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.P.R. Mill Limited ist als integriertes Bekleidungsproduktionsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.P.R. Mill Limited ist als integriertes Bekleidungsproduktionsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Textilprodukte wie Kompaktgarn, gekämmte Baumwolle, kardierte Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Viskose, Grindelgarn, Red-Label-Garn, Farbmelange, Flammgarn, Baumwolle, Polybaumwolle, Melange, BCI, Bio- und CMIA REEL-Garne an; gestrickte Baumwollstoffe und fertig gestrickte Bekleidung; und Konfektionskleidung, bestehend aus Freizeit-, Sport-, Aktiv-, Schlaf- und Arbeitskleidung für Männer, Frauen und Kinder. Es produziert auch Zucker; Ethanol; grüne Energie durch Kraft-Wärme-Kopplung; und Windkraft; und fungiert als Händler für Autos. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen FASO an. K.P.R. Mill Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.P.R. Mill Limited entwickelte sich von ₹48.2B (FY2022) auf ₹66.5B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.7B (+0.7%/Jahr seit FY2022).

KPRMILL ist 58% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.