K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 404 Mrd. ₹ (≈ 3,7 Mrd. €) · ISIN INE930H01031

Was ist K.P.R. Mill Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.030 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (563,11 ₹ bis 1.030 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 232,14 ₹ – 1.300 ₹ · Fair‑Value‑Band 563,11 ₹ – 1.030 ₹ · der Kurs von 1.186 ₹ notiert über dem Fair Value von 832,06 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) notiert aktuell bei 1.186 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 832,06 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 554,39 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.186 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 86,01 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.P.R. Mill Limited einen Umsatz von 66,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,7 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 563,11 ₹ (Bear Case) bis 1.030 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.186 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, KPRMILL ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,82 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (554,39 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (86,01 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.P.R. Mill Limited ist als integriertes Bekleidungsproduktionsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.P.R. Mill Limited ist als integriertes Bekleidungsproduktionsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Textilprodukte wie Kompaktgarn, gekämmte Baumwolle, kardierte Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Viskose, Grindelgarn, Red-Label-Garn, Farbmelange, Flammgarn, Baumwolle, Polybaumwolle, Melange, BCI, Bio- und CMIA REEL-Garne an; gestrickte Baumwollstoffe und fertig gestrickte Bekleidung; und Konfektionskleidung, bestehend aus Freizeit-, Sport-, Aktiv-, Schlaf- und Arbeitskleidung für Männer, Frauen und Kinder. Es produziert auch Zucker; Ethanol; grüne Energie durch Kraft-Wärme-Kopplung; und Windkraft; und fungiert als Händler für Autos. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen FASO an. K.P.R. Mill Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.P.R. Mill Limited entwickelte sich von 48,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 66,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 8,7 Mrd. ₹ (+0,7 %/Jahr seit FY2022).

KPRMILL ist 43 % überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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