Waystar Holding Corp. Common Stock (WAY) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,3 Mrd. $ · ISIN US9467841055
Was ist Waystar Holding Corp. Common Stock wirklich wert?
Waystar Holding Corp. Common Stock
WAY · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 139 % über unserem Fair Value von 10,93 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +9,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,66 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 17,31 $ – 45,35 $ · Fair‑Value‑Band 8,19 $ – 13,66 $ · der Kurs von 26,08 $ notiert über dem Fair Value von 10,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Waystar Holding Corp. Common Stock (WAY) notiert aktuell bei 26,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,29 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,05 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Waystar Holding Corp. Common Stock einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,19 $ (Bear Case) bis 13,66 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,08 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, WAY ist mit −58 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4552 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (21,29 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,05 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Waystar Holding Corp. entwickelt eine cloudbasierte Softwarelösung für Zahlungen im Gesundheitswesen. Die Plattform bietet Finanzabrechnung, finanzielle Betreuung von Patienten, Verwaltung von Ansprüchen und Zahlerzahlungen, Verhinderung und Wiederherstellung von Ablehnungen, klinische Integrität und Umsatzerfassung sowie Analyse- und Berichtslösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Waystar Holding Corp. entwickelt eine cloudbasierte Softwarelösung für Zahlungen im Gesundheitswesen. Die Plattform bietet Finanzabrechnung, finanzielle Betreuung von Patienten, Verwaltung von Ansprüchen und Zahlerzahlungen, Verhinderung und Wiederherstellung von Ablehnungen, klinische Integrität und Umsatzerfassung sowie Analyse- und Berichtslösungen. Es bedient vor allem die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Waystar Holding Corp. Common Stock entwickelte sich von 579 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +17,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112 Mio. $.
WAY ist 139 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Waystar Reaffirms Long-Term Guidance, Lack of KPIs Disappoints, RBC Says
- Waystar Launches New Agentic Solutions Transforming AI Into Action Across the Revenue Cycle
- Waystar Expands Executive Leadership to Accelerate Innovation and Growth
- Waystar (WAY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
| IKS IKS | 1.785 ₹ | 830,74 ₹ | −53 % |
Waystar Holding Corp. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Waystar Holding Corp. Common Stock (WAY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WAY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WAY?
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