XtalPi Holdings Limited (2228) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 32,9 Mrd. HK$ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN KYG7S12M1051
Was ist XtalPi Holdings Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 729 % über unserem Fair Value von 0,8840 HK$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9265 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 3,26 HK$ – 15,60 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,6205 HK$ – 0,9265 HK$ · der Kurs von 7,33 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,8840 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
XtalPi Holdings Limited (2228) notiert aktuell bei 7,33 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8840 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 729,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,00 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,33 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2400 HK$, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XtalPi Holdings Limited einen Umsatz von 803 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 15,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,1 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6205 HK$ (Bear Case) bis 0,9265 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,33 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −64 % Fair-Value-Potenzial, 2228 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0136 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,00 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2400 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
XtalPi Holdings Limited ist als Forschungsplattformunternehmen auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XtalPi Holdings Limited ist als Forschungsplattformunternehmen auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet XmartChem an, eine intelligente Synthese-Workstation, die den chemischen Syntheseprozess automatisiert; ChemPlus, Desktop-Dosiergerät für Feststoffe; PatSight, ein optisches Tool zur Extraktion chemischer Strukturen für Patente; und XFEP, eine Software für schnelle FEP-Berechnungen mithilfe von Cloud Computing. Es bietet auch XMolGen, ein generatives Chemie-Tool; und Arzneimittelforschungslösungen wie Hit Discovery, Hit- oder Lead-Optimierung und Biologiefunktionen sowie PepiX, das stabile Peptide generiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Entdeckungschemie an, darunter automatisierungsgestützte chemische Synthese und fokussierte Bibliothek; und XtalGazer, eine Festkörper-Forschungslösung. Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit Pfizer, um gemeinsam eine KI-gesteuerte Forschungs- und Entwicklungsplattform für molekulare Simulationen aufzubauen. DoveTree entwickelt Therapeutika für mehrere schwer medikamentöse Angriffspunkte; und strategische Partnerschaft mit einem internationalen biopharmazeutischen Unternehmen zur Entwicklung oraler niedermolekularer Therapeutika für ein GPCR-Ziel. Das Unternehmen hieß früher QuantumPharm Inc. und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in XtalPi Holdings Limited. XtalPi Holdings Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von XtalPi Holdings Limited entwickelte sich von 62,8 Mio. CNY (FY2021) auf 782 Mio. CNY (FY2025), rund +87,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121 Mio. CNY.
2228 ist 729 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- XtalPi Holdings Announces 2026 Interim Results
- XtalPi Holdings Limited to Announce 2026 Interim Results on August 19, 2026
- XtalPi Holdings (SEHK:2228) Stock Valuation Check After Recent Weak Momentum
- XtalPi Announces Strategic Partnership with a Leading Biopharma to Develop Oral Small Molecule Therapeutics for a GPCR Target
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
| IKS IKS | 1.785 ₹ | 830,74 ₹ | −53 % |
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Häufige Fragen
Ist XtalPi Holdings Limited (2228) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2228?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2228?
Wie hoch ist der Umsatz von XtalPi Holdings Limited (2228)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2228?
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