INVENTURUS KNOWLEDGE SO L (IKS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 308 Mrd. ₹ (≈ 2,8 Mrd. €) · ISIN INE115Q01022
Was ist INVENTURUS KNOWLEDGE SO L wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 87 % über unserem Fair Value von 941,50 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (588,51 ₹ bis 1.758 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 1.275 ₹ – 2.146 ₹ · Fair‑Value‑Band 588,51 ₹ – 1.758 ₹ · der Kurs von 1.760 ₹ notiert über dem Fair Value von 941,50 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
INVENTURUS KNOWLEDGE SO L (IKS) notiert aktuell bei 1.760 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 941,50 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.174 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.760 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 111,84 ₹, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INVENTURUS KNOWLEDGE SO L einen Umsatz von 31,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 22,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 588,51 ₹ (Bear Case) bis 1.758 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.760 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, IKS ist mit −47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 18,19 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.174 ₹) gegenüber Substanzwert (111,84 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Inventurus Knowledge Solutions Limited ist ein Anbieter technologiegestützter Gesundheitslösungen. Das Unternehmen bietet eine Pflege-Enablement-Plattform, die Arztunternehmen bei ambulanten und stationären Pflegeaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien unterstützt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Inventurus Knowledge Solutions Limited ist ein Anbieter technologiegestützter Gesundheitslösungen. Das Unternehmen bietet eine Pflege-Enablement-Plattform, die Arztunternehmen bei ambulanten und stationären Pflegeaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien unterstützt. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Gesundheitsorganisationen, darunter Gesundheitssysteme/integrierte Liefernetzwerke, akademische medizinische Zentren, medizinische Gruppen mit mehreren Fachgebieten, medizinische Gruppen mit nur einem Fachgebiet, Hilfsorganisationen für die Gesundheitsversorgung und andere Organisationen für die ambulante Gesundheitsversorgung. Inventurus Knowledge Solutions Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von INVENTURUS KNOWLEDGE SO L entwickelte sich von 7,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 31,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +43,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7,2 Mrd. ₹ (+32,7 %/Jahr seit FY2022).
IKS ist 87 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
INVENTURUS KNOWLEDGE SO L mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist INVENTURUS KNOWLEDGE SO L (IKS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IKS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IKS?
Wie hoch ist der Umsatz von INVENTURUS KNOWLEDGE SO L (IKS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IKS?
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