BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.4B
BrightSpring Health Services, Inc
BTSG · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −13.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($9.88 bis $22.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne $8.23 – $72.91 · Fair‑Value‑Band $9.88 – $22.71 · der Kurs von $60.23 notiert über dem Fair Value von $18.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) notiert aktuell bei $60.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BrightSpring Health Services, Inc einen Umsatz von $13.6B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.88 (Bear Case) bis $22.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, BTSG ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($32.46) gegenüber Substanzwert ($6.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn BTSG den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
BrightSpring Health Services, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Plattform für häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmacy Solutions und Provider Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BrightSpring Health Services, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Plattform für häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmacy Solutions und Provider Services. Die Plattform konzentriert sich auf die Bereitstellung von Apotheken- und Anbieterdienstleistungen, einschließlich klinischer und unterstützender Pflege zu Hause und in der Gemeinde für Medicare, Medicaid und versicherte Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus werden Infusions-, Injektions- und orale Medikamente angeboten. und patientenzentrierte, hochqualifizierte und mitfühlende klinische häusliche Krankenpflege sowie Rehabilitationsdienste, einschließlich Physio-, Sprach- und Beschäftigungstherapie und angewandter Verhaltensanalyse. Das Unternehmen war früher als Phoenix Parent Holdings Inc. bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in BrightSpring Health Services, Inc.. BrightSpring Health Services, Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BrightSpring Health Services, Inc entwickelte sich von $6.7B (FY2021) auf $12.9B (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $191M (+39.9%/Jahr seit FY2021).
BTSG ist 70% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5 Revealing Analyst Questions From BrightSpring Health Services’s Q2 Earnings Call
- BrightSpring Health (BTSG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- BrightSpring Q2 Earnings Call Highlights Growth and Raised Outlook
- Zacks.com featured highlights BJ's, Patterson-UTI Energy and BrightSpring
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 125 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | $241.51 | $91.49 | -62% |
| Pro Medicus Limited PME | A$183.71 | A$23.74 | -87% |
| HealthEquity, Inc HQY | $105.50 | $56.63 | -46% |
| Hinge Health, Inc HNGE | $86.32 | $24.03 | -72% |
| 10x Genomics, Inc TXG | $58.48 | $17.18 | -71% |
| Waystar Holding WAY | $24.54 | $12.86 | -48% |
| XtalPi Holdings 2228 | HK$8.19 | HK$1.04 | -87% |
| Doximity, Inc DOCS | $24.99 | $25.91 | +4% |
| Privia Health Group PRVA | $21.54 | $5.26 | -76% |
| Inventurus Knowledge Solutions Limited IKS | ₹1,786 | ₹941.50 | -47% |
BrightSpring Health Services, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Häufige Fragen
Ist BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BTSG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BTSG?
Wie hoch ist der Umsatz von BrightSpring Health Services, Inc (BTSG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BTSG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
BrightSpring Health Services, Inc beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.