BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 13,4 Mrd. $ · ISIN US10950A1060
Was ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock wirklich wert?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSG · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 239 % über unserem Fair Value von 18,11 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (9,88 $ bis 22,71 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne 8,23 $ – 72,91 $ · Fair‑Value‑Band 9,88 $ – 22,71 $ · der Kurs von 61,43 $ notiert über dem Fair Value von 18,11 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) notiert aktuell bei 61,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,11 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 239,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 32,46 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,43 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,40 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock einen Umsatz von 13,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,88 $ (Bear Case) bis 22,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,43 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 223 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, BTSG ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5211 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (32,46 $) gegenüber Substanzwert (6,40 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
BrightSpring Health Services, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Plattform für häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmacy Solutions und Provider Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BrightSpring Health Services, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Plattform für häusliche und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmacy Solutions und Provider Services. Die Plattform konzentriert sich auf die Bereitstellung von Apotheken- und Anbieterdienstleistungen, einschließlich klinischer und unterstützender Pflege zu Hause und in der Gemeinde für Medicare, Medicaid und versicherte Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus werden Infusions-, Injektions- und orale Medikamente angeboten. und patientenzentrierte, hochqualifizierte und mitfühlende klinische häusliche Krankenpflege sowie Rehabilitationsdienste, einschließlich Physio-, Sprach- und Beschäftigungstherapie und angewandter Verhaltensanalyse. Das Unternehmen war früher als Phoenix Parent Holdings Inc. bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in BrightSpring Health Services, Inc.. BrightSpring Health Services, Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock entwickelte sich von 6,7 Mrd. $ (FY2021) auf 12,9 Mrd. $ (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 191 Mio. $ (+39,9 %/Jahr seit FY2021).
BTSG ist 239 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
| IKS IKS | 1.785 ₹ | 830,74 ₹ | −53 % |
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BTSG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BTSG?
Wie hoch ist der Umsatz von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BTSG?
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