Doximity Inc (DOCS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,1 Mrd. $ · ISIN US26622P1075
Was ist Doximity Inc wirklich wert?
Doximity Inc
DOCS · US
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 25,91 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,01 $ – 102,02 $ · Fair‑Value‑Band 19,83 $ – 31,99 $ · der Kurs von 27,10 $ notiert über dem Fair Value von 25,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Doximity Inc (DOCS) notiert aktuell bei 27,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,90 $ je Aktie; damit liegen 16 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,10 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,83 $, und 8 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doximity Inc einen Umsatz von 645 Mio. $ bei einer Nettomarge von 30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 209 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,83 $ (Bear Case) bis 31,99 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,10 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, DOCS ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4215 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,90 $) gegenüber Substanzwert (4,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Doximity, Inc. betreibt eine digitale Plattform für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten. Seine Doximity-Plattform umfasst einen personalisierten Newsfeed, der den Mitgliedern klinische und professionelle Inhalte präsentiert, der medizinische Artikel, klinische Studien oder Forschungsergebnisse in einem einfach zu konsumierenden …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Doximity, Inc. betreibt eine digitale Plattform für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten. Seine Doximity-Plattform umfasst einen personalisierten Newsfeed, der den Mitgliedern klinische und professionelle Inhalte präsentiert, der medizinische Artikel, klinische Studien oder Forschungsergebnisse in einem einfach zu konsumierenden Videoformat, berufliche Updates und Erfolge ihrer Kollegen und Kollegen, klinische Diskussionen, Op-Med-Artikel zur Veröffentlichung und gesponserte Inhalte von Pharmaherstellern und Gesundheitssystemen bietet. Das Unternehmen bietet auch Workflow-Tools an, darunter Ask, einen HIPAA-konformen KI-Assistenten, um auf evidenzbasierte medizinische Informationen zuzugreifen und diese in klinischen Arbeitsabläufen anzuwenden. Scribe, ein HIPAA-konformes, KI-gestütztes klinisches Dokumentationstool; Telemedizin-Tools für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme; und AMiON, ein Bereitschaftsplanungstool. Das Unternehmen beliefert in erster Linie Ärzte, Krankenpfleger, Arzthelferinnen, Medizinstudenten, Pharmahersteller und Gesundheitssysteme. Das Unternehmen hieß früher 3MD Communications, Inc. und änderte seinen Namen im Juni 2010 in Doximity, Inc.. Doximity, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Doximity Inc entwickelte sich von 344 Mio. $ (FY2022) auf 645 Mio. $ (FY2026), rund +17,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 196 Mio. $ (+6,1 %/Jahr seit FY2022).
DOCS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 3 Reasons to Avoid DOCS and 1 Stock to Buy Instead
- Amplitude, GitLab, Doximity, Freshworks, and Sprinklr Shares Skyrocket, What You Need To Know
- Reasons to Retain Doximity Stock in Your Portfolio for Now
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
| IKS IKS | 1.785 ₹ | 830,74 ₹ | −53 % |
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Häufige Fragen
Ist Doximity Inc (DOCS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DOCS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOCS?
Wie hoch ist der Umsatz von Doximity Inc (DOCS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DOCS?
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