Privia Health Group Inc (PRVA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,5 Mrd. $ · ISIN US74276R1023
Was ist Privia Health Group Inc wirklich wert?
Privia Health Group Inc
PRVA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 293 % über unserem Fair Value von 5,26 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,09 $ – 49,25 $ · Fair‑Value‑Band 3,56 $ – 5,46 $ · der Kurs von 20,67 $ notiert über dem Fair Value von 5,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Privia Health Group Inc (PRVA) notiert aktuell bei 20,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 292,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,94 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,65 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Privia Health Group Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 470 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,56 $ (Bear Case) bis 5,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,67 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −64 % Fair-Value-Potenzial, PRVA ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1155 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (15,94 $) gegenüber Gewinnbasiert (3,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Privia Health Group, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als nationales Unternehmen zur Förderung von Ärzten tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Arztpraxen, Krankenkassen und Gesundheitssystemen zusammen. Darüber hinaus bietet es Technologie- und Bevölkerungsgesundheitstools zur Verbesserung der Arbeitsabläufe der Anbieter.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Privia Health Group, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als nationales Unternehmen zur Förderung von Ärzten tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Arztpraxen, Krankenkassen und Gesundheitssystemen zusammen. Darüber hinaus bietet es Technologie- und Bevölkerungsgesundheitstools zur Verbesserung der Arbeitsabläufe der Anbieter. Organisation von Managementdiensten, die es Anbietern ermöglicht, sich durch Reduzierung des Verwaltungsaufwands auf ihre Patienten zu konzentrieren; und eine medizinische Gruppe mit einer einzigen TIN, die Verhandlungsmacht, klinische Integration und die Abstimmung finanzieller Anreize erleichtert. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine verantwortungsvolle Pflegeorganisation, die Patienten einbezieht, unangemessene Inanspruchnahme reduziert und die Koordination und Patientenqualitätsmetriken verbessert, um eine wertorientierte Pflege voranzutreiben; und ein Netzwerk für Käufer und Kostenträger, das es Anbietern ermöglicht, sich plattformübergreifend zu vernetzen, um die ganzheitlichen Bedürfnisse jedes Patienten besser zu verstehen und mit anderen Anbietern in Kontakt zu treten, um auf individuelle medizinische Bedürfnisse einzugehen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Privia Health Group Inc entwickelte sich von 966 Mio. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +21,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,9 Mio. $.
PRVA ist 293 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Privia Health (PRVA): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings?
- Privia Health Announces Appointment of Opella Ernest, M.D. to its Board of Directors
- The Top 5 Analyst Questions From Privia Health’s Q2 Earnings Call
- Privia Health’s (PRVA) Guidance Keeps Rising, So Is The Stock Keeping Pace?
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| IKS IKS | 1.785 ₹ | 830,74 ₹ | −53 % |
Privia Health Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Privia Health Group Inc (PRVA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PRVA?
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