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Wayfair Inc (W) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 12,1 Mrd. $ · ISIN US94419L1017

Was ist Wayfair Inc wirklich wert?

WI Wayfair Inc Logo Wayfair Inc W · US
Kurs96,98 $
Fair Value11,46 $
Potenzial−88,2 % ⚠
Qualität51/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 746 % über unserem Fair Value von 11,46 $.

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Stärken

✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,5 %/J)
!Verlustbringend · -2,4 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,76 $ bis 20,16 $
Evidenz: Niedrig Spanne 2,76 $ – 20,16 $

Fair Value Stand: 02.09.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −16,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,76 $ bis 20,16 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

333,00 $ 24,14 $ Fair Value 11,46 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,14 $ – 333,00 $ · Fair‑Value‑Band 2,76 $ – 20,16 $ · der Kurs von 96,98 $ notiert über dem Fair Value von 11,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Wayfair Inc (W) notiert aktuell bei 96,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 746,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 39,35 $ je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 96,98 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 7,71 $, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wayfair Inc einen Umsatz von 12,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −2,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,76 $ (Bear Case) bis 20,16 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96,98 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, W ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (6,90 $ bis 85,02 $). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 38,89 $ 85,02 $ 166,49 $ 75
Wachstums-DCF 38,33 $ 80,25 $ 152,05 $ 74
5J-EBITDA-Exit 18,05 $ 39,35 $ 65,49 $ 72
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 38,89 $ 85,02 $ 166,49 $ 75
5J-Umsatz-Exit 2,49 $ 6,90 $ 11,26 $ 69
5J-EBITDA-Exit 18,05 $ 39,35 $ 65,49 $ 72
10J-Umsatz-Exit 14,15 $ 22,54 $ 32,63 $ 66
10J-EBITDA-Exit 24,57 $ 46,47 $ 78,53 $ 66
Multiplikatoren
EV/EBITDA 10,28 $ 18,98 $ 27,68 $ 65
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 38,33 $ 80,25 $ 152,05 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 2,49 $ 7,71 $ 14,66 $ 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (39,35 $) gegenüber Wachstums-DCF (7,71 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,95 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −2,34 $
Nettomarge −2,5 % FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −15,4 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 0,4 % TTM
Umsatz (TTM) 12,7 Mrd. $ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +7,4 % 3J ⌀ +0,6 %
Gewinnwachstum (J/J) −55,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 464 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,6 Mrd. $ FY2025 · ≈ 5,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 47
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 14
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Wayfair Inc. ist im E-Commerce-Geschäft in den USA und international tätig. Über seine Websites Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold und Wayfair Professional bietet das Unternehmen eine Online-Auswahl an Möbeln, Dekorationen, Haushaltswaren und Heimwerkerprodukten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wayfair Inc. ist im E-Commerce-Geschäft in den USA und international tätig. Über seine Websites Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold und Wayfair Professional bietet das Unternehmen eine Online-Auswahl an Möbeln, Dekorationen, Haushaltswaren und Heimwerkerprodukten an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Three Posts und Mercury Row an. Wayfair Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wayfair Inc entwickelte sich von 13,7 Mrd. $ (FY2021) auf 12,5 Mrd. $ (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −313 Mio. $.

Wachstumsqualität 24/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
12,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −2,4 %/Jahr
FY21 13,7 Mrd. $
FY22 12,2 Mrd. $
FY23 12,0 Mrd. $
FY24 11,9 Mrd. $
FY25 12,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −131 Mio. $
FY22 −1,3 Mrd. $
FY23 −738 Mio. $
FY24 −492 Mio. $
FY25 −313 Mio. $

W ist 746 % überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wayfair Inc · Fair Value
11,46 $ −746%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wayfair Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/W

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −88 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 7 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,95× · Teurer als der Median
P/FCF 26,0× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 48,0× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 23,50× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 23
ZUKUNFT37 · Sektor 52
VERGANGENHEIT0 · Sektor 12
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Internet Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amazon.com, Inc AMZN 256,26 $ 127,67 $ −50 %
Alibaba Group 89988 97,45 HK$ 48,38 HK$ −50 %
PDD Holdings PDD 85,69 $ 225,48 $ +163 %
MercadoLibre, Inc MELI 1.966 $ 798,98 $ −59 %
DoorDash, Inc DASH 222,00 $ 38,64 $ −83 %
Sea Limited SE 118,32 $ 52,70 $ −55 %
JD.com, Inc 89618 95,45 ¥ 73,98 ¥ −22 %
eBay Inc EBAY 105,62 $ 60,13 $ −43 %
Coupang, Inc CPNG 16,32 $ 2,79 $ −83 %
Delivery Hero SE DHER 37,05 € 12,71 € −66 %

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Häufige Fragen

Ist Wayfair Inc (W) über- oder unterbewertet?
Stand 02.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,46 $ gegenüber einem Kurs von 96,98 $, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von W?
Unser modellbasierter Fair Value für Wayfair Inc liegt bei 11,46 $ (Stand 02.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 96,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von W?
Wayfair Inc hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Wayfair Inc (W)?
Wayfair Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von W?
Die Nettomarge von Wayfair Inc liegt bei rund −2,4 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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