Sea Ltd (SE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 54,5 Mrd. $ · ISIN US81141R1005

Was ist Sea Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,82 $ – 366,99 $ · Fair‑Value‑Band 40,87 $ – 64,53 $ · der Kurs von 113,10 $ notiert über dem Fair Value von 52,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Sea Ltd (SE) notiert aktuell bei 113,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 149,64 $ je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,10 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,80 $, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sea Ltd einen Umsatz von 25,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,0 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,87 $ (Bear Case) bis 64,53 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113,10 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, SE ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (149,64 $) gegenüber Substanzwert (14,80 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sea Limited ist über seine Tochtergesellschaften als Technologieunternehmen in Südostasien, Lateinamerika, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten E-Commerce, digitale Finanzdienstleistungen und digitale Unterhaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sea Limited ist über seine Tochtergesellschaften als Technologieunternehmen in Südostasien, Lateinamerika, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten E-Commerce, digitale Finanzdienstleistungen und digitale Unterhaltung tätig. Es bietet Garena, eine digitale Unterhaltungsplattform, über die Benutzer auf Online-Spiele für Mobilgeräte und PCs zugreifen können, fördert eSports-Aktivitäten und entwickelt Spiele. Das Unternehmen betreibt außerdem die E-Commerce-Plattform Shopee, einen auf Mobilgeräte ausgerichteten Marktplatz, der integrierte Zahlungs-, Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur sowie andere Mehrwertdienste bietet. Darüber hinaus bietet Monee digitale Finanzdienstleistungen an, darunter Kredite für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), E-Wallets, Zahlungsabwicklung, Banking, Insurtech und Vermögensdienstleistungen; und fungiert als Underwriter für verschiedene Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte unter dem Handelsnamen MoneeInsure sowie als Versicherungsagentur. Es bedient Käufer wie Einzelpersonen und Haushalte; und Verkäufer, darunter kleine und mittlere Unternehmen, Marken und große Einzelhändler. Das Unternehmen hieß früher Garena Interactive Holding Limited und änderte im April 2017 seinen Namen in Sea Limited. Sea Limited wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sea Ltd entwickelte sich von 10,0 Mrd. $ (FY2021) auf 22,9 Mrd. $ (FY2025), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. $.

SE ist 115 % überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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