Maplebear Inc. (CART) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 11,3 Mrd. $ · ISIN US5653941030

Was ist Maplebear Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (27,32 $ bis 50,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 22,43 $ – 53,15 $ · Fair‑Value‑Band 27,32 $ – 50,00 $ · der Kurs von 51,72 $ notiert über dem Fair Value von 40,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Maplebear Inc. (CART) notiert aktuell bei 51,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 87,07 $ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,18 $, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maplebear Inc. einen Umsatz von 3,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 601 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,32 $ (Bear Case) bis 50,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, CART ist mit −22 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,22 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (87,07 $) gegenüber Substanzwert (7,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maplebear Inc., firmierend unter dem Namen Instacart, ist als Technologie- und Enablement-Partner für die Lebensmittelindustrie in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maplebear Inc., firmierend unter dem Namen Instacart, ist als Technologie- und Enablement-Partner für die Lebensmittelindustrie in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet den Instacart Marketplace an, der Einzelhändler dabei unterstützt, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem er Erfüllungsoptionen, Einkaufsanlässe und Kategorien unterstützt. Instacart Enterprise-Plattform, eine End-to-End-Technologielösung für Einzelhändler in allen Geschäftsbereichen; und Instacart Ads ermöglichen es Marken, mehr über das allgemeine Verbraucherverhalten von der Entdeckung bis zum Kauf zu erfahren und Einblicke in die Optimierung der Werbeausgaben zu erhalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbelösungen an, darunter gesponserte Produktanzeigen, Display-Anzeigen, Coupons und Markenseiten. und Software-as-a-Service. Die Dienstleistungen des Unternehmens können über die mobile Anwendung oder Website des Unternehmens bereitgestellt werden. Maplebear Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maplebear Inc. entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +19,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 447 Mio. $.

CART ist 28 % überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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