VTM LTD. (VTMLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 6,8 Mrd. ₹ (≈ 61,6 Mio. €) · ISIN INE222F01029

Was ist VTM LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,84 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (14,84 ₹ bis 27,84 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,08 ₹ – 121,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,84 ₹ – 27,84 ₹ · der Kurs von 56,98 ₹ notiert über dem Fair Value von 22,16 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VTM LTD. (VTMLTD) notiert aktuell bei 56,98 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,16 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,38 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 56,98 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 11,92 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VTM LTD. einen Umsatz von 3,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 718 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,84 ₹ (Bear Case) bis 27,84 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56,98 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 80 % Fair-Value-Potenzial, VTMLTD ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4775 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26,38 ₹) gegenüber Ökonomischer Gewinn (11,92 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VTM LTD. entwickelte sich von 1,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 112 Mio. ₹ (−6,9 %/Jahr seit FY2022).

VTMLTD ist 157 % überbewertet. Mit RAJPALAYAM vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textiles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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