SURYALATA SPINNING MILLS LTD.-$ (SURYALA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,8 Mrd. ₹ (≈ 16,8 Mio. €) · ISIN INE132C01027

Was ist SURYALATA SPINNING MILLS LTD.-$ wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (995,94 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 114,66 ₹ – 1.558 ₹ · Fair‑Value‑Band 995,94 ₹ – 1.701 ₹ · der Kurs von 410,10 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.361 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

SURYALATA SPINNING MILLS LTD.-$ (SURYALA) notiert aktuell bei 410,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.361 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.423 ₹ je Aktie; damit liegen 12 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 410,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 465,50 ₹, und 0 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SURYALATA SPINNING MILLS LTD.-$ einen Umsatz von 4,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 851 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 995,94 ₹ (Bear Case) bis 1.701 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 410,10 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25 % Fair-Value-Potenzial, SURYALA ist mit 232 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 54,87 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.423 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (465,50 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SURYALATA SPINNING MILLS LTD.-$ entwickelte sich von 4,8 Mrd. ₹ (FY2021) auf 4,8 Mrd. ₹ (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 355 Mio. ₹ (−7,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textiles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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