OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,3 Mrd. ₹ (≈ 29,8 Mio. €) · ISIN INE814D01010

Was ist OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (153,92 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (61,10 ₹ bis 153,92 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,63 ₹ – 866,85 ₹ · Fair‑Value‑Band 61,10 ₹ – 153,92 ₹ · der Kurs von 740,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 108,11 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX) notiert aktuell bei 740,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 108,11 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 584,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 282,05 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 740,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 58,68 ₹, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. einen Umsatz von 42,2 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 34,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,8 %. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 61,10 ₹ (Bear Case) bis 153,92 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 740,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 80 % Fair-Value-Potenzial, OMNITEX ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,32 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (282,05 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0400 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. entwickelte sich von 4,1 Mio. ₹ (FY2021) auf 42,2 Mio. ₹ (FY2025), rund +79,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,5 Mio. ₹.

OMNITEX ist 584 % überbewertet. Mit RAJPALAYAM vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textiles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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