Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 73 % unter unserem Fair Value von 2.990 ₹.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +18,0 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Evidenz: MittelSpanne 2.787 ₹ – 2.990 ₹
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.981 ₹ auf 2.990 ₹ (+0,3 %) seit 13.08.2026.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.787 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Die Modelle laufen eng zusammen (2.787 ₹ bis 2.990 ₹), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 551,21 ₹ – 1.335 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.787 ₹ – 2.990 ₹ · der Kurs von 794,95 ₹ notiert unter dem Fair Value von 2.990 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Rajapalayam Mills Limited (532503) notiert aktuell bei 794,95 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.990 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3.496 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 794,95 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1.137 ₹, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Die Nettoverschuldung beträgt 11,4 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.787 ₹ (Bear Case) bis 2.990 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 794,95 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25 % Fair-Value-Potenzial, 532503 ist mit 276 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 53,77 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF—128,96 ₹728,04 ₹77
Residualeinkommen3.325 ₹3.286 ₹2.991 ₹76
Wachstums-DCF—115,59 ₹678,69 ₹75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF—128,96 ₹728,04 ₹77
Owner Earnings2.339 ₹4.328 ₹7.404 ₹74
5J-Umsatz-Exit—308,33 ₹952,35 ₹69
5J-EBITDA-Exit512,25 ₹1.659 ₹3.052 ₹70
5J-KGV-Exit1.367 ₹3.322 ₹5.472 ₹68
10J-Umsatz-Exit—200,54 ₹829,12 ₹64
10J-EBITDA-Exit223,00 ₹1.137 ₹2.454 ₹61
10J-KGV-Exit764,48 ₹2.290 ₹4.327 ₹59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd1.433 ₹5.333 ₹7.209 ₹64
Lynch-Fair-Value1.282 ₹1.832 ₹2.381 ₹61
PEG = 1,01.282 ₹1.832 ₹2.381 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)——13,21 ₹68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell7,46 ₹14,87 ₹22,52 ₹67
DDM mehrstufig7,46 ₹12,85 ₹15,69 ₹67
Multiplikatoren
KGV-Multiple3.478 ₹4.637 ₹5.796 ₹63
KUV-Multiple1.563 ₹2.083 ₹2.604 ₹58
KBV-Multiple2.687 ₹3.583 ₹4.479 ₹55
EV/EBIT260,75 ₹643,32 ₹1.026 ₹61
EV/EBITDA1.129 ₹1.801 ₹2.473 ₹66
EV/Umsatz—218,24 ₹549,81 ₹50
Substanzwert
NCAV (Graham)2.237 ₹2.998 ₹4.474 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF—115,59 ₹678,69 ₹75
Umsatz-Margen-DCF—300,74 ₹882,67 ₹69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen3.325 ₹3.286 ₹2.991 ₹76
ROIC-Compounder——13,21 ₹68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV2.447 ₹3.496 ₹4.545 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.496 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (12,85 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV4,7Stand 04.07.2026
KUV0,57KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)125,00 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 4,7
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 0,7 %
Nettomarge12,1 %FY2026
Gesamtkapitalrendite (EBIT)1,6 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow301 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung11,4 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 37,9 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität58/100
Davon Geschäftsqualität 51
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Profitabilität29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow21
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rajapalayam Mills Limited entwickelte sich von 6,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 9,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. ₹ (−9,0 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
9,4 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score58 · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,20× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)4,7× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF0,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA3,3× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 0
VERGANGENHEIT0· Sektor 7
GESUNDHEIT90· Sektor 97
DIVIDENDE2· Sektor 24
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
Ist Rajapalayam Mills Limited (532503) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.990 ₹ gegenüber einem Kurs von 794,95 ₹, rund +276 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 532503?
Unser modellbasierter Fair Value für Rajapalayam Mills Limited liegt bei 2.990 ₹ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 794,95 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532503?
Rajapalayam Mills Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 532503?
Die Nettomarge von Rajapalayam Mills Limited liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Rajapalayam Mills Limited eine Dividende?
Rajapalayam Mills Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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