Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 25 % über unserem Fair Value von 307,99 ₹.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J)
!Dünne Margen · 6,4 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 22/100
!Schwach bei Bewertung: 7 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 23 von 100
Zum Einordnen
·2,08 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 230,99 ₹ – 384,99 ₹
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 239,09 ₹ – 584,75 ₹ · Fair‑Value‑Band 230,99 ₹ – 384,99 ₹ · der Kurs von 385,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 307,99 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO) notiert aktuell bei 385,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 307,99 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 479,79 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 385,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 160,74 ₹, und 13 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PREMCO GLOBAL LTD.-$ einen Umsatz von 937 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 230,99 ₹ (Bear Case) bis 384,99 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 385,10 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 80 % Fair-Value-Potenzial, PREMCO ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,85 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt488,51 ₹616,67 ₹785,35 ₹82
Wachstums-DCF497,68 ₹617,11 ₹766,83 ₹80
Owner Earnings305,27 ₹377,40 ₹472,33 ₹78
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt488,51 ₹616,67 ₹785,35 ₹82
Owner Earnings305,27 ₹377,40 ₹472,33 ₹78
5J-Umsatz-Exit301,06 ₹353,53 ₹416,27 ₹74
5J-EBITDA-Exit373,83 ₹479,79 ₹599,32 ₹77
5J-KGV-Exit396,23 ₹518,68 ₹642,95 ₹72
10J-Umsatz-Exit376,27 ₹433,49 ₹494,28 ₹68
10J-EBITDA-Exit419,85 ₹510,48 ₹611,71 ₹70
10J-KGV-Exit432,53 ₹534,19 ₹639,70 ₹65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd123,20 ₹246,23 ₹309,29 ₹66
Ertragskraftwert (EPV)149,77 ₹160,74 ₹169,87 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple298,93 ₹398,57 ₹498,22 ₹63
KUV-Multiple230,99 ₹307,99 ₹384,99 ₹58
KBV-Multiple230,99 ₹307,99 ₹384,99 ₹55
EV/EBIT220,12 ₹270,37 ₹320,62 ₹66
EV/EBITDA323,56 ₹408,28 ₹493,01 ₹67
EV/Umsatz170,99 ₹214,54 ₹258,09 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)151,99 ₹203,66 ₹303,98 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF497,68 ₹617,11 ₹766,83 ₹80
Umsatz-Margen-DCF301,06 ₹362,87 ₹434,59 ₹74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen224,95 ₹226,28 ₹212,14 ₹76
ROIC-Compounder149,77 ₹160,74 ₹169,87 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV216,12 ₹308,74 ₹401,37 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (479,79 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (160,74 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV21,3
KUV1,36KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)18,12 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 21,3
Dividendenrendite2,1 %Ausschüttung 44,2 %
Nettomarge6,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,6 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−4,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)937 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−24,4 %3J ⌀ +0,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−12,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow161 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung8,9 Mio. ₹FY2018 · ≈ 0,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität65/100
Davon Geschäftsqualität 67
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Profitabilität46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PREMCO GLOBAL LTD.-$ entwickelte sich von 1,3 Mrd. ₹ (FY2021) auf 937 Mio. ₹ (FY2025), rund −7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,9 Mio. ₹ (−22,4 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
937 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−14,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PREMCO GLOBAL LTD.-$ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PREMCO
Vergleichsgruppe
Textiles · 39 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−20 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)−4 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum−24 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,1 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)21,3× · Günstiger als der Median
KBV1,20× · Teurer als der Median
KUV (TTM)1,29× · Teurer als der Median
P/FCF0,1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA10,5× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT7· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 0
VERGANGENHEIT23· Sektor 7
GESUNDHEIT99· Sektor 97
DIVIDENDE42· Sektor 24
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 307,99 ₹ gegenüber einem Kurs von 385,10 ₹, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PREMCO?
Unser modellbasierter Fair Value für PREMCO GLOBAL LTD.-$ liegt bei 307,99 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 385,10 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PREMCO?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO)?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 937 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PREMCO?
Die Nettomarge von PREMCO GLOBAL LTD.-$ liegt bei rund 6,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PREMCO GLOBAL LTD.-$ eine Dividende?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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