R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,0 Mrd. ₹ (≈ 26,9 Mio. €) · ISIN INE012Q01021

Was ist R&B Denims Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,70 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,37 ₹ – 66,48 ₹ · Fair‑Value‑Band 11,70 ₹ – 19,49 ₹ · der Kurs von 10,28 ₹ notiert unter dem Fair Value von 15,60 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) notiert aktuell bei 10,28 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,60 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 24,99 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,28 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,97 ₹, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R&B Denims Ltd einen Umsatz von 4,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 701 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,70 ₹ (Bear Case) bis 19,49 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,28 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25 % Fair-Value-Potenzial, RNBDENIMS ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3957 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (24,99 ₹) gegenüber Substanzwert (4,97 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von R&B Denims Ltd entwickelte sich von 2,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 4,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 248 Mio. ₹ (+4,1 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textiles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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