VNP.TO (VNP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 3,0 Mrd. C$ (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CA33833X1015

Was ist VNP.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,76 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7,03 C$ bis 16,76 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,08 C$ – 47,65 C$ · Fair‑Value‑Band 7,03 C$ – 16,76 C$ · der Kurs von 24,92 C$ notiert über dem Fair Value von 11,81 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

VNP.TO (VNP) notiert aktuell bei 24,92 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,81 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,17 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,92 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,48 C$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VNP.TO einen Umsatz von 420 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 106 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,03 C$ (Bear Case) bis 16,76 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,92 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, VNP ist mit −53 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6226 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,17 C$) gegenüber Substanzwert (1,48 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

5N Plus Inc. produziert und vertreibt Spezialhalbleiter und Hochleistungsmaterialien in Amerika, Europa, Asien und international. Es bietet Halbleiterverbindungen, Halbleiterwafer, Metalle, epitaktische Halbleitersubstrate, hochreine Metalle, Weltraumsolarzellen und Baugruppen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

5N Plus Inc. produziert und vertreibt Spezialhalbleiter und Hochleistungsmaterialien in Amerika, Europa, Asien und international. Es bietet Halbleiterverbindungen, Halbleiterwafer, Metalle, epitaktische Halbleitersubstrate, hochreine Metalle, Weltraumsolarzellen und Baugruppen. Das Unternehmen bietet außerdem pharmazeutische Wirkstoffe, Spezialchemikalien, handelsübliche Metalle, Legierungen, technische Pulver und Recyclingdienstleistungen an. Es bedient Märkte für erneuerbare Energien, Sicherheit, Raumfahrt, Pharmazie, medizinische Bildgebung und industrielle Anwendungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VNP.TO entwickelte sich von 210 Mio. $ (FY2021) auf 398 Mio. $ (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,5 Mio. $ (+101,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

VNP ist 111 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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