Asian Paints Limited (ASIANPAINT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,6 Bio. ₹ (≈ 23,5 Mrd. €) · ISIN INE021A01026

Was ist Asian Paints Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (930,02 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (490,45 ₹ bis 930,02 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.091 ₹ – 3.430 ₹ · Fair‑Value‑Band 490,45 ₹ – 930,02 ₹ · der Kurs von 2.527 ₹ notiert über dem Fair Value von 664,51 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asian Paints Limited (ASIANPAINT) notiert aktuell bei 2.527 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 664,51 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 280,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.010 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.527 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 149,37 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asian Paints Limited einen Umsatz von 356 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 12,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 490,45 ₹ (Bear Case) bis 930,02 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.527 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, ASIANPAINT ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,64 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.010 ₹) gegenüber Substanzwert (149,37 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asian Paints Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und Produkten für Heimdekoration und Badarmaturen, Küche und Garderobe in Indien, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und der Südpazifikregion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asian Paints Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und Produkten für Heimdekoration und Badarmaturen, Küche und Garderobe in Indien, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und der Südpazifikregion. Das Unternehmen bietet Wandverkleidungen, wasserabweisende Produkte und Klebstoffe an; und Badarmaturen und Sanitärartikel, modulare Küchen und Kleiderschränke, Stoffe, Möbel, Teppiche, dekorative Beleuchtung, Fenster- und Türsysteme aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Möbel, Texturen und Malhilfen sowie mechanisierte Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Farbberatung, Projekte, Hausanstrichdienste, Imprägnierungs- und Holzlösungen sowie Assurance-Dienste an. sowie Innen- und Außenwandbeschichtungen, Lacke, Werkzeuge, Grundierungen, Verdünner und Lackierer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Asian Paints, SCIB Paints, Apco Coatings, Asian Paints Berger, Taubmans, Asian Paints Causeway und Kadisco Asian Paints an. Das Unternehmen bedient Hausbesitzer, Großprojekte, Händler, Unternehmen, Architekten, Innenarchitekten, Bauunternehmer und Influencer über ein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk, das Großhändler, Vertriebshändler, Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Plattformen umfasst. Asian Paints Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asian Paints Limited entwickelte sich von 290 Mrd. ₹ (FY2022) auf 355 Mrd. ₹ (FY2026), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 43,3 Mrd. ₹ (+9,3 %/Jahr seit FY2022).

ASIANPAINT ist 280 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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