Wanhua Chemical Group (600309) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 219B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥49.05 (Bear) bis ¥85.04 (Bull), Basis ¥68.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥52.53 – ¥123.09 · Fair‑Value‑Band ¥49.05 – ¥85.04 · der Kurs von ¥73.04 notiert über dem Fair Value von ¥68.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Wanhua Chemical Group (600309) notiert aktuell bei ¥73.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥68.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wanhua Chemical Group einen Umsatz von 214B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥49.05 (Bear Case) bis ¥85.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥73.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 600309 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥107.78) gegenüber Substanzwert (¥20.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyurethan; Petrochemie; und Feinchemikalien und neue Materialien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Produkte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyurethan; Petrochemie; und Feinchemikalien und neue Materialien. Das Unternehmen bietet Isocyanate und Polyetherpolyole an; Olefinderivate und Ethylen; funktionelle Chemikalien, einschließlich Spezialisocyanate, Spezialamine und Zwischenprodukte; und neue Materialien wie thermoplastische Polyurethan-Elastomere, Polyolefin-Elastomere, Polymethylmethacrylat, Wasseraufbereitungsmembranen, superabsorbierende Polymere, Nylon-Elastomere, Materialien für Ultrahochspannungskabel und Methylmethacrylat-Styrol-Copolymere. Darüber hinaus werden Oberflächenmaterialien bereitgestellt, darunter Beschichtungs- und Klebstoffrohstoffe, Silikonzwischenprodukte und fertige Klebstoffe sowie Kunstleder, Körper- und Haushaltspflegemittel, flüssiger Silikonkautschuk, Trennmittel und biobasierte Chemikalien. Polymere; Natronlauge, Spezial-PVC und andere Chlorprodukte; Aromen, Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Zwischenprodukte; und Lithiumeisenphosphat, Graphitanoden, Sulfate in Batteriequalität, N-Methylpyrrolidon, Polyacrylsäure und andere Batteriematerialien und verwandte Chemikalien. Die Produkte des Unternehmens werden in den Branchen Haushaltswaren und Möbel, Sport und Freizeit, Automobile und Transport, Bauwesen, Elektronik und Elektrogeräte, Körperpflege und grüne Energie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen hieß früher Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd. und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Wanhua Chemical Group Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wanhua Chemical Group entwickelte sich von ¥146B (FY2021) auf ¥203B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥12.5B (−15.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +26.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600309 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Pentaerythritol Triacrylate (PETA) Reactive Diluent Market Global Report 2026 Published, A 250-Page Study Profiling BASF, Wanhua Chemical, E
- Wanhua Chmeical and IBU-tec signed a Joint Development Agreement for the development of a European LFP battery material, creating the basis
- COP29: Wanhua Chemical Reveals Multiple Innovations that Drive Carbon Neutrality in Chemical Industry Supply Chain
- Wanhua Chemical Launches Barcelona R&D Center, Unveiling Signified Focus and Commitment in Europe and Beyond
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 670 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $479.43 | $222.03 | -54% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 416.10 | kr 170.02 | -59% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,756 | ₹664.51 | -76% |
| Solar Industries India Limited SOLARINDS | ₹18,730 | ₹2,793 | -85% |
| Pidilite Industries Limited PIDILITIND | ₹1,702 | ₹351.84 | -79% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 2,160 IDR | 2,322 IDR | +8% |
| Berger Paints India Limited BERGEPAINT | ₹559.80 | ₹154.46 | -72% |
| Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM | ₹4,566 | ₹836.47 | -82% |
| Himadri Speciality Chemical Limited HSCL | ₹778.15 | ₹248.63 | -68% |
| Enaex S.A ENAEX | 25,050 CLP | 23,574 CLP | -6% |
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Häufige Fragen
Ist Wanhua Chemical Group (600309) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600309?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600309?
Wie hoch ist der Umsatz von Wanhua Chemical Group (600309)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600309?
Zahlt Wanhua Chemical Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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