Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 354 % über unserem Fair Value von 557,43 ₹.
Beobachte Asian Paints Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Stärken
✓Niedrige Schulden
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 21 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 339,28 ₹ – 858,22 ₹
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (858,22 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (339,28 ₹ bis 858,22 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.121 ₹ – 3.575 ₹ · Fair‑Value‑Band 339,28 ₹ – 858,22 ₹ · der Kurs von 2.528 ₹ notiert über dem Fair Value von 557,43 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Asian Paints Ltd (500820) notiert aktuell bei 2.528 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 557,43 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 353,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 493,56 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.528 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 109,15 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 96,9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 339,28 ₹ (Bear Case) bis 858,22 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.528 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 500820 ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 31,62 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF268,64 ₹441,86 ₹726,98 ₹78
Wachstums-DCF272,90 ₹424,61 ₹657,67 ₹77
Owner Earnings296,48 ₹487,71 ₹802,47 ₹75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF268,64 ₹441,86 ₹726,98 ₹78
Owner Earnings296,48 ₹487,71 ₹802,47 ₹75
5J-Umsatz-Exit281,94 ₹469,49 ₹712,84 ₹71
5J-EBITDA-Exit303,25 ₹510,20 ₹755,43 ₹74
5J-KGV-Exit325,55 ₹552,80 ₹796,16 ₹70
10J-Umsatz-Exit265,35 ₹439,79 ₹682,34 ₹65
10J-EBITDA-Exit289,12 ₹469,04 ₹716,26 ₹67
10J-KGV-Exit303,79 ₹499,64 ₹748,69 ₹63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd209,42 ₹717,88 ₹963,51 ₹64
Lynch-Fair-Value165,35 ₹236,21 ₹307,07 ₹61
PEG = 1,0165,35 ₹236,21 ₹307,07 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)307,27 ₹361,36 ₹409,45 ₹71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell253,66 ₹553,79 ₹931,77 ₹65
DDM mehrstufig253,66 ₹447,52 ₹577,13 ₹66
Multiplikatoren
KGV-Multiple392,66 ₹523,54 ₹654,43 ₹63
KUV-Multiple320,32 ₹427,10 ₹533,87 ₹58
KBV-Multiple366,56 ₹488,75 ₹610,93 ₹55
EV/EBIT408,16 ₹543,97 ₹679,78 ₹66
EV/EBITDA356,39 ₹474,94 ₹593,50 ₹67
EV/Umsatz299,69 ₹427,82 ₹555,95 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)81,46 ₹109,15 ₹162,92 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF272,90 ₹424,61 ₹657,67 ₹77
Umsatz-Margen-DCF281,94 ₹467,56 ₹686,22 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen199,61 ₹241,10 ₹559,38 ₹70
ROIC-Compounder334,60 ₹435,52 ₹559,52 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV345,49 ₹493,56 ₹641,63 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (493,56 ₹) gegenüber Substanzwert (109,15 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
Benachrichtige mich, wenn 500820 den Fair Value erreicht
Leg 500820 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
KGV96,9Stand 04.07.2026
KUV10,5KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)31,62 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 96,9
Dividendenrendite1,0 %Ausschüttung 83,0 %
Nettomarge10,8 %FY2024
Gesamtkapitalrendite (EBIT)19,1 %Ø 5 Jahre
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität60/100
Davon Geschäftsqualität 60
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität72
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Asian Paints Ltd entwickelte sich von 217 Mrd. ₹ (FY2020) auf 339 Mrd. ₹ (FY2024), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 36,7 Mrd. ₹ (+4,0 %/Jahr seit FY2020).
Wachstumsqualität 64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
339 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−74 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,0 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)96,9× · Teurer als 75 % der Peers
KBV0,17× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 20
VERGANGENHEIT0· Sektor 23
GESUNDHEIT99· Sektor 95
DIVIDENDE21· Sektor 28
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist Asian Paints Ltd (500820) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 557,43 ₹ gegenüber einem Kurs von 2.528 ₹, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 500820?
Unser modellbasierter Fair Value für Asian Paints Ltd liegt bei 557,43 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.528 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500820?
Asian Paints Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 500820?
Die Nettomarge von Asian Paints Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Asian Paints Ltd eine Dividende?
Asian Paints Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Asian Paints Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Asian Paints Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
