Sherwin-Williams Co (SHW) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 82,4 Mrd. $ · ISIN US8243481061

Was ist Sherwin-Williams Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (204,81 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (89,87 $ bis 204,81 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 194,42 $ – 394,28 $ · Fair‑Value‑Band 89,87 $ – 204,81 $ · der Kurs von 332,26 $ notiert über dem Fair Value von 143,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Sherwin-Williams Co (SHW) notiert aktuell bei 332,26 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 143,38 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 157,55 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 332,26 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 62,48 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sherwin-Williams Co einen Umsatz von 23,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 89,87 $ (Bear Case) bis 204,81 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 332,26 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, SHW ist mit −57 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,90 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (157,55 $) gegenüber Substanzwert (12,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sherwin-Williams Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten an professionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Paint Stores Group, Consumer Brands Group und Performance Coatings Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sherwin-Williams Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten an professionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Paint Stores Group, Consumer Brands Group und Performance Coatings Group. Das Segment Paint Stores Group bietet Baufarben und -beschichtungen an; Schutz- und Meeresprodukte; und OEM-Produktveredelungen und verwandte Produkte für Architektur- und Industrieanstreicher sowie Heimwerker unter der Marke Sherwin-Williams. Das Segment Consumer Brands Group liefert ein Portfolio an Marken- und Eigenmarken-Baufarben, Beizen, Lacken, Industrieprodukten, Holzveredelungsprodukten, Holzschutzmitteln, Applikatoren, Korrosionsinhibitoren, Aerosolen, Dichtungsmassen und Klebstoffen an Einzelhändler, darunter Baumärkte und Baumärkte sowie an engagierte Händler und Großhändler. Das Segment Performance Coatings Group entwickelt und vertreibt Industriebeschichtungen für die Holzveredelung und allgemeine Industrieanwendungen; Produkte zur Autoreparaturlackierung; Schutz- und Schiffsbeschichtungen; Coil-Beschichtungen; Verpackungsbeschichtungen; und leistungsbasierte Harze und Farbstoffe. Dieses Segment bedient Einzelhändler, Händler, Jobber, Lizenznehmer und andere Drittvertriebshändler. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Südamerika, der Karibik, Europa, Asien und Australien tätig. Die Sherwin-Williams Company wurde 1866 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sherwin-Williams Co entwickelte sich von 19,9 Mrd. $ (FY2021) auf 23,6 Mrd. $ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. $ (+8,3 %/Jahr seit FY2021).

SHW ist 132 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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