Vulcan Materials Company (VMC) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $38.3B
Vulcan Materials Company
VMC · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $119.51 auf $114.48 (−4.2%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −4.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($174.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($62.69 bis $174.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $137.08 – $329.09 · Fair‑Value‑Band $62.69 – $174.41 · der Kurs von $277.52 notiert über dem Fair Value von $114.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Vulcan Materials Company (VMC) notiert aktuell bei $277.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $114.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vulcan Materials Company einen Umsatz von $8.1B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $62.69 (Bear Case) bis $174.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $277.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, VMC ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($139.54) gegenüber Substanzwert ($44.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vulcan Materials Company produziert und liefert Bauzuschlagstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe, Asphalt und Beton.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vulcan Materials Company produziert und liefert Bauzuschlagstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe, Asphalt und Beton. Das Unternehmen liefert Schotter, Sand und Kies, Sand und andere Zuschlagstoffe zur Verwendung beim Bau und der Instandhaltung von Autobahnen, Straßen und anderen öffentlichen Bauwerken sowie beim Bau von Wohnungen und Gewerbe-, Industrie- und anderen Nichtwohnanlagen; Zuschlagstoffe, die als Schotter für den Bau und die Instandhaltung von Eisenbahnschienen verwendet werden; Schütt- und Stegsteine zur Verwendung beim Erosionsschutz entlang von Straßen und Wasserstraßen; Asphaltmischung; Pflasterarbeiten im Asphaltbau; und Transportbetonprodukte. Das Unternehmen war früher als Virginia Holdco, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan Materials Company entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+12.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VMC ist 59% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Vulcan Materials (VMC) vs. MLM and EXP: Can Its Aggregates Shift Keep Lifting Margins?
- Vulcan Materials (VMC) Stock Could Be 21% Overvalued As Cash Flow Leads The Debate
- Vulcan Materials Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Building Materials · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | ₹11,891 | ₹4,718 | -60% |
| China Jushi Co 600176 | ¥43.31 | ¥13.22 | -69% |
| Grasim Industries Limited GRASIM | ₹3,308 | ₹1,245 | -62% |
| CEMEX, S.A. CEMEXCPO | 21.71 MXN | 12.27 MXN | -43% |
| Anhui Conch Cement Company 600585 | ¥17.49 | ¥26.14 | +49% |
| Ambuja Cements Limited AMBUJACEM | ₹421.00 | ₹216.73 | -49% |
| Shree Cement Limited SHREECEM | ₹25,570 | ₹8,215 | -68% |
| TCC Group 1101B | 43.15 TWD | 9.76 TWD | -77% |
| Taiwan Glass Ind. Corp 1802 | 57.60 TWD | 13.98 TWD | -76% |
| J.K. Cement Limited JKCEMENT | ₹5,349 | ₹2,184 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Vulcan Materials Company (VMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VMC?
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcan Materials Company (VMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VMC?
Zahlt Vulcan Materials Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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