Heico Corporation (HEI) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 47,1 Mrd. $ · ISIN US4228061093
Was ist Heico Corporation wirklich wert?
Heico Corporation
HEI · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 232 % über unserem Fair Value von 98,17 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (148,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (67,61 $ bis 148,57 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 122,48 $ – 374,67 $ · Fair‑Value‑Band 67,61 $ – 148,57 $ · der Kurs von 325,70 $ notiert über dem Fair Value von 98,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Heico Corporation (HEI) notiert aktuell bei 325,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 98,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 231,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 131,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 325,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,49 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heico Corporation einen Umsatz von 4,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 67,61 $ (Bear Case) bis 148,57 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 325,70 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, HEI ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,52 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (131,31 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,66 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an. Wärmedämmdecken und -teile; erneuerbare/wiederverwendbare Isoliersysteme; sowie Spezialkomponenten und Baugruppen. Dieses Segment vertreibt außerdem hydraulische, pneumatische, strukturelle, Verbindungs-, mechanische und elektromechanische Komponenten für die kommerzielle, regionale und allgemeine Luftfahrt. und bietet Reparatur- und Überholungsdienste für Triebwerks- und Flugzeugkomponententeile, Avionik, Instrumente, Verbundwerkstoffe und Oberflächen von Verkehrsflugzeugen sowie für Avionik- und Navigationssysteme, Unterkomponenten und andere militärische Flugzeuginstrumente an. Das Segment Electronic Technologies Group des Unternehmens bietet elektrooptische Infrarot-Simulations- und Testgeräte; elektrooptische Laserprodukte; elektrooptische, Mikrowellen- und andere Energiegeräte; Abschirm- und Unterdrückungsfilter für elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (RF); Leistungselektronik; Stromumwandlungs- und Schnittstellenprodukte; Verbindungsgeräte; und Unterwasser-Ortungs- und Notortungs-Übertragungsbaken.Dieses Segment bietet auch Wanderfeldröhrenverstärker und Mikrowellen-Leistungsmodule an; Speicherprodukte und Spezialhalbleiter; Umweltkonnektivitätsprodukte und geformte Kabelbaugruppen; HF- und Mikrowellenprodukte; Kommunikations- und elektronische Abhörempfänger und Tuner; selbstdichtende Hilfskraftstoffsysteme; aktive Antennensysteme und Flugantennen; Detektoren für nukleare Strahlung; Leistungsverstärker; Keramik-Metall-Durchführungen und Steckverbinder; Ausrüstung für technische Überwachungs- und Gegenmaßnahmen; HF-Empfänger und -Quellen; Strahlungssicherung, Embedded Computing und Silikonlösungen; Prüfsteckdosen und Adapter; und elektronische Komponenten und Drehgelenkbaugruppen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hollywood, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Heico Corporation entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,5 Mrd. $ (FY2025), rund +24,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 690 Mio. $ (+20,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HEI ist 232 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- HEICO Corp. (HEI): Record Profits And Bold Bets Power Aerospace Supplier’s Surge
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Heico (HEI.A)
- HEICO (HEI) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Is Heico (HEI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Heico Corporation (HEI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HEI?
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Wie hoch ist der Umsatz von Heico Corporation (HEI)?
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