HEICO Corporation (HEI) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $47.1B
HEICO Corporation
HEI · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($148.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($67.61 bis $148.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $122.48 – $373.10 · Fair‑Value‑Band $67.61 – $148.57 · der Kurs von $371.56 notiert über dem Fair Value von $98.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
HEICO Corporation (HEI) notiert aktuell bei $371.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $98.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HEICO Corporation einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $67.61 (Bear Case) bis $148.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $371.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, HEI ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($131.31) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die HEICO Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Flight Support Group bietet Ersatzteile für Strahltriebwerke und Flugzeugkomponenten an. Wärmedämmdecken und -teile; erneuerbare/wiederverwendbare Isoliersysteme; sowie Spezialkomponenten und Baugruppen. Dieses Segment vertreibt außerdem hydraulische, pneumatische, strukturelle, Verbindungs-, mechanische und elektromechanische Komponenten für die kommerzielle, regionale und allgemeine Luftfahrt. und bietet Reparatur- und Überholungsdienste für Triebwerks- und Flugzeugkomponententeile, Avionik, Instrumente, Verbundwerkstoffe und Oberflächen von Verkehrsflugzeugen sowie für Avionik- und Navigationssysteme, Unterkomponenten und andere militärische Flugzeuginstrumente an. Das Segment Electronic Technologies Group des Unternehmens bietet elektrooptische Infrarot-Simulations- und Testgeräte; elektrooptische Laserprodukte; elektrooptische, Mikrowellen- und andere Energiegeräte; Abschirm- und Unterdrückungsfilter für elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen (RF); Leistungselektronik; Stromumwandlungs- und Schnittstellenprodukte; Verbindungsgeräte; und Unterwasser-Ortungs- und Notortungs-Übertragungsbaken.Dieses Segment bietet auch Wanderfeldröhrenverstärker und Mikrowellen-Leistungsmodule an; Speicherprodukte und Spezialhalbleiter; Umweltkonnektivitätsprodukte und geformte Kabelbaugruppen; HF- und Mikrowellenprodukte; Kommunikations- und elektronische Abhörempfänger und Tuner; selbstdichtende Hilfskraftstoffsysteme; aktive Antennensysteme und Flugantennen; Detektoren für nukleare Strahlung; Leistungsverstärker; Keramik-Metall-Durchführungen und Steckverbinder; Ausrüstung für technische Überwachungs- und Gegenmaßnahmen; HF-Empfänger und -Quellen; Strahlungssicherung, Embedded Computing und Silikonlösungen; Prüfsteckdosen und Adapter; und elektronische Komponenten und Drehgelenkbaugruppen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hollywood, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HEICO Corporation entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $4.5B (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $690M (+20.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HEI ist 74% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here's How Much a $1000 Investment in Heico Corporation Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Will Heico (HEI) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Is Heico (HEI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 224 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $365.33 | $116.71 | -68% |
| RTX Corporation RTX | $222.76 | $88.37 | -60% |
| Airbus SE 1AIR | €213.05 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $231.20 | $49.09 | -79% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥33.89 | ¥21.90 | -35% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 496,000 KRW | 272,966 KRW | -45% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1,156,000 KRW | 573,468 KRW | -50% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 346.75 TRY | 130.70 TRY | -62% |
| Saab AB SAABB | kr 680.10 | kr 212.84 | -69% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 330.10 | kr 101.07 | -69% |
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Häufige Fragen
Ist HEICO Corporation (HEI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HEI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HEI?
Wie hoch ist der Umsatz von HEICO Corporation (HEI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HEI?
Zahlt HEICO Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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