Grasim Industries Limited (GRASIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,1 Bio. ₹ (≈ 19,0 Mrd. €) · ISIN INE047A01021

Was ist Grasim Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.556 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.260 ₹ – 3.381 ₹ · Fair‑Value‑Band 933,80 ₹ – 1.556 ₹ · der Kurs von 3.322 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.245 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Grasim Industries Limited (GRASIM) notiert aktuell bei 3.322 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.245 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.428 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.322 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 423,96 ₹, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grasim Industries Limited einen Umsatz von 1,8 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,2 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 933,80 ₹ (Bear Case) bis 1.556 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.322 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, GRASIM ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 27,16 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.428 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (423,96 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grasim Industries Limited produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Zellulosefasern, verschiedene Chemikalien, Modegarne und Stoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellulosefasern, Chemikalien, Baustoffe, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grasim Industries Limited produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Zellulosefasern, verschiedene Chemikalien, Modegarne und Stoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellulosefasern, Chemikalien, Baustoffe, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig. Es bietet Zellulose-Stapelfasern; und Zellulose-Modegarn; Chloralkali, bestehend aus Natronlauge; Chlorderivate und Spezialchemikalien, darunter Epoxidpolymere und Härter. Das Unternehmen bietet außerdem Grauzement, Kitt auf Weißzementbasis und Transportbeton an. und dekorative Farben, bestehend aus Innen- und Außenfarben auf Wasserbasis, Emaillefarben, Holzanstrichmitteln, Imprägnierlösungen und Tapeten unter dem Markennamen Birla Opus. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Birla Pivot, eine Business-to-Business-E-Commerce-Plattform für Bau- und Konstruktionsmaterialien; und bietet bankfremde Finanzdienstleistungen, Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung sowie Kranken- und Lebensversicherungen, Schutz, Investitionen, Beratung und Mehrwertdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Textilprodukte wie Leinenstoffe, Wolloberteile und Kammgarn sowie Baumwollstoffe unter den Marken Linen Club, Cavallo, Soktas und Giza House an; produziert und vertreibt Keramik- und Verbundisolatoren für Übertragungs- und Verteilungsleitungen, Umspannwerke, Energieausrüstung und die Eisenbahnelektrifizierungsindustrie; und beschäftigt sich mit der Erzeugung sauberer Energie mithilfe von Solar-, Wind-, Hybrid- und schwimmenden Solarsystemen. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grasim Industries Limited entwickelte sich von 957 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 49,7 Mrd. ₹ (−9,9 %/Jahr seit FY2022).

GRASIM ist 167 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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