UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 3,4 Bio. ₹ (≈ 31,3 Mrd. €) · ISIN INE481G01011

Was ist UltraTech Cement Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.899 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.402 ₹ bis 5.899 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.067 ₹ – 13.068 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.402 ₹ – 5.899 ₹ · der Kurs von 11.408 ₹ notiert über dem Fair Value von 4.718 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO) notiert aktuell bei 11.408 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.718 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5.271 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11.408 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1.329 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UltraTech Cement Limited einen Umsatz von 885 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 224 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.402 ₹ (Bear Case) bis 5.899 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.408 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, ULTRACEMCO ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 119,98 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.271 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (1.329 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UltraTech Cement Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Klinker, Zement, Transportbeton und verwandten Produkten in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Sri Lanka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UltraTech Cement Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Klinker, Zement, Transportbeton und verwandten Produkten in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Sri Lanka. Das Unternehmen bietet normale Portland-, Portland-Puzzolan-, Verbund-, Weather Plus- und Portland-Schlacke an; Weißzement, Wandpflegespachtel und Mehrwertprodukte; Transportbeton; Trockenmörtel wie Fliesen- und Marmorbindemittel, Putze und Mörtel, Industrie- und Präzisionsmörtel, Reparatur- und Sanierungsmörtel sowie Estrich; und Abdichtungsprodukte, einschließlich flüssiger und zementärer Abdichtungsprodukte. Es bietet auch Mauerwerksprodukte an; und TMT-Stahlstangen, Farben, wasserabweisende Lösungen und Behandlungen, Schalttafeln und Armaturen, Sperrholz, Schalungsplatten, Elektro- und Handwerkzeuge, PVC-Rohre, Sanitärartikel, Dachbahnen und Wasserspeichertanks sowie Bodenbelagsmaterialien wie Marmor, Granit und Halbedelsteine ​​über seine Einzelhandelsgeschäfte unter dem Markennamen UltraTech Home Expert Store. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen mobile Betonlabore, die eine technische Bewertung von Baumaterialien vor Ort anbieten; und bietet Vaastu-, Schädlingsbekämpfungs- und Wassertestdienste sowie Wohnungsbaudarlehen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken UltraTech Décor, DuraFacad, Pervious, MaxSheen, AquaSeal, ThermoCon+, FreeFlow+, FireSafe, DuraPlus, CorroProtect, Litecon, iFloors, Rapid und ZIP an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. UltraTech Cement Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UltraTech Cement Limited entwickelte sich von 526 Mrd. ₹ (FY2022) auf 885 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 81,7 Mrd. ₹ (+2,7 %/Jahr seit FY2022).

ULTRACEMCO ist 142 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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