James Hardie Industries Plc (JHX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 21,8 Mrd. A$ (≈ 13,5 Mrd. €) · ISIN AU000000JHX1

Was ist James Hardie Industries Plc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,36 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,12 A$ bis 20,36 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,43 A$ – 62,60 A$ · Fair‑Value‑Band 6,12 A$ – 20,36 A$ · der Kurs von 41,29 A$ notiert über dem Fair Value von 13,24 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

James Hardie Industries Plc (JHX) notiert aktuell bei 41,29 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,24 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 211,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,42 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,29 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,45 A$, und 19 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte James Hardie Industries Plc einen Umsatz von 4,8 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 2,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,12 A$ (Bear Case) bis 20,36 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,29 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, JHX ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1169 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (7,42 A$) gegenüber Gewinnbasiert (1,45 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa. Das Segment Siding & Trim stellt Verkleidungs- und Verkleidungsprodukte, Formteile, Innenverkleidungen und Zubehör aus Faserzement und PVC unter Marken wie Hardie, AZEK Exteriors und Versatex her, die sowohl im Wohnungsneubau als auch bei Reparatur- und Umbauanwendungen eingesetzt werden. Das Segment Deck, Rail & Accessories produziert Terrassendielen, Geländer, Verkleidungen, Pergolen, Cabanas und zugehöriges Zubehör, einschließlich holzalternativer Terrassendielen und Geländerlösungen, die unter den Marken TimberTech, ULTRALOX und INTEX angeboten werden, sowie funktionelles und dekoratives Outdoor-Zubehör, einschließlich Getränkegeländer, strukturelle Montagepfosten, Beleuchtungssysteme und Torbausätze; und verstellbare Lamellen-Pergolasysteme durch StruXure. Das Segment Australien und Neuseeland produziert und vertreibt Faserzementprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen, einschließlich Außenverkleidungen, Innenwandverkleidungen, Fußböden, Dachvorsprünge und Untersichten sowie Fassadensysteme, hauptsächlich unter der Marke Hardie. Das Segment Europa produziert Fasergipsprodukte und zementgebundene Platten unter der Marke Fermacell sowie Faserzementprodukte unter der Marke Hardie und bedient die Märkte für Reparaturen, Umbauten und Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Fachhändlern für Bauprodukte, Holzhöfen und Heimwerkermärkten Baustoffhändlern, Umbauunternehmen, Baumärkten und professionellen Bauunternehmern an. James Hardie Industries plc wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von James Hardie Industries Plc entwickelte sich von 3,6 Mrd. $ (FY2022) auf 4,8 Mrd. $ (FY2026), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 104 Mio. $ (−31,0 %/Jahr seit FY2022).

JHX ist 212 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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