Veracyte Inc (VCYT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,5 Mrd. $ · ISIN US92337F1075

Was ist Veracyte Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,31 $ – 60,49 $ · Fair‑Value‑Band 13,72 $ – 22,87 $ · der Kurs von 44,67 $ notiert über dem Fair Value von 18,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Veracyte Inc (VCYT) notiert aktuell bei 44,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 37,42 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,00 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veracyte Inc einen Umsatz von 542 Mio. $ bei einer Nettomarge von 16,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 323 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,72 $ (Bear Case) bis 22,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,67 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, VCYT ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7308 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37,42 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6000 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Veracyte, Inc. ist als Diagnostikunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet den Afirma Genomic Sequencing Classifier für krebsartige Schilddrüsenknoten an; Entschlüsselung genomischer Klassifikatoren der Prostata für die Diagnose von Prostatakrebs; Entschlüsselung des genomischen Blasenklassifikators für die Diagnose von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Veracyte, Inc. ist als Diagnostikunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet den Afirma Genomic Sequencing Classifier für krebsartige Schilddrüsenknoten an; Entschlüsselung genomischer Klassifikatoren der Prostata für die Diagnose von Prostatakrebs; Entschlüsselung des genomischen Blasenklassifikators für die Diagnose von Blasenkrebs; Prosigna-Brustkrebstest zur Brustkrebsdiagnose; und Percepta Nasenabstrichtest zur Lungenkrebsdiagnose. Darüber hinaus werden die Dienste des nCounter-Analysesystems bereitgestellt. Das Unternehmen hieß früher Calderome, Inc. und änderte seinen Namen im März 2008 in Veracyte, Inc.. Veracyte, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veracyte Inc entwickelte sich von 220 Mio. $ (FY2021) auf 517 Mio. $ (FY2025), rund +23,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66,4 Mio. $.

VCYT ist 144 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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