IDEXX Laboratories Inc (IDXX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 45,4 Mrd. $ · ISIN US45168D1046
Was ist IDEXX Laboratories Inc wirklich wert?
IDEXX Laboratories Inc
IDXX · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 107 % über unserem Fair Value von 255,77 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (322,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (154,72 $ bis 322,55 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 324,64 $ – 766,68 $ · Fair‑Value‑Band 154,72 $ – 322,55 $ · der Kurs von 529,29 $ notiert über dem Fair Value von 255,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
IDEXX Laboratories Inc (IDXX) notiert aktuell bei 529,29 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 255,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 291,79 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 529,29 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 144,78 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IDEXX Laboratories Inc einen Umsatz von 4,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 72,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 897 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 154,72 $ (Bear Case) bis 322,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 529,29 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, IDXX ist mit −52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,55 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (291,79 $) gegenüber Dividendendiskontierung (9,50 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IDEXX Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Veterinär-, Vieh- und Geflügel-, Milch- und Wassertestindustrie bei Haustieren in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Companion Animal Group; Wasserqualitätsprodukte; und Viehzucht, Geflügel und Milchprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IDEXX Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Veterinär-, Vieh- und Geflügel-, Milch- und Wassertestindustrie bei Haustieren in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Companion Animal Group; Wasserqualitätsprodukte; und Viehzucht, Geflügel und Milchprodukte. Das Unternehmen bietet Point-of-Care-Diagnoselösungen, Blut- und Urinchemie, Hämatologie, Immunoassay, Urinanalyse, Zytologie/Morphologie und Gerinnungsanalysatoren; und SNAP-Schnelltest-Testkits. Darüber hinaus bietet es Tierärzten kommerzielle Referenzlabor-Diagnose- und Beratungsdienste an. Veterinärmedizinische Beratung, Telemedizin und Beratungsdienste, einschließlich Radiologie, Zahnradiographie, Kardiologie, Innere Medizin und Ultraschallberatung; Colilert-, Colilert-18- und Colisure-Tests, die das Vorhandensein von Gesamtcoliformen und E. coli im Wasser nachweisen; Enterolert, Pseudalert, Filta-Max und Filta-Max xpress, Legiolert, Quanti-Tray-Produkte und Tecta-Systeminstrumente; UV Viewer Plus, ein UV-Lichtschrank, der die visuelle Interpretation von Wassertests auf Fluoreszenzbasis unterstützt; sowie veterinärmedizinische Software und Dienstleistungen für unabhängige Tierkliniken und Unternehmensgruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnosetests, Dienstleistungen und zugehörige Instrumente zur Überwachung des Gesundheitszustands von Nutztieren und Geflügel an; Produkte und Dienstleistungen für die humanmedizinische Diagnostik; und VetConnect PLUS, eine cloudbasierte Technologie, die es Tierärzten ermöglicht, auf Patienten zuzugreifen und diese zu analysieren sowie die VetLab Station zu betreiben. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Marketing-, Kundendienst-, Vertriebs- und technische Servicegruppen sowie über unabhängige Vertriebshändler und andere Wiederverkäufer. IDEXX Laboratories, Inc.wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westbrook, Maine.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IDEXX Laboratories Inc entwickelte sich von 3,2 Mrd. $ (FY2021) auf 4,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IDXX ist 107 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Wall Street Analysts Predicting IDEXX Laboratories Stock Will Climb or Sink?
- Is it a Prudent Move to Retain IDEXX Stock in Your Portfolio Now?
- Rationale Behind Baron Focused Growth Fund’s IDEXX Laboratories (IDXX) Holding
- IDXX Raises 2026 EPS Outlook as Diagnostic Growth and Margins Improve
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
| Quest Diagnostics Incorporated DGX | 242,76 $ | 162,50 $ | −33 % |
IDEXX Laboratories Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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