Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 199 Mrd. $ · ISIN US8835561023
Was ist Thermo Fisher Scientific Inc wirklich wert?
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 101 % über unserem Fair Value von 308,19 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (385,23 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (170,86 $ bis 385,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 388,84 $ – 658,54 $ · Fair‑Value‑Band 170,86 $ – 385,23 $ · der Kurs von 618,43 $ notiert über dem Fair Value von 308,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) notiert aktuell bei 618,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 308,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 349,65 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 618,43 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 96,29 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thermo Fisher Scientific Inc einen Umsatz von 45,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 31,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 170,86 $ (Bear Case) bis 385,23 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 618,43 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, TMO ist mit −50 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,13 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (349,65 $) gegenüber Substanzwert (96,29 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Thermo Fisher Scientific Inc. bietet Life-Science-Lösungen, Analyseinstrumente, Spezialdiagnostika sowie Laborprodukte und Biopharma-Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Thermo Fisher Scientific Inc. bietet Life-Science-Lösungen, Analyseinstrumente, Spezialdiagnostika sowie Laborprodukte und Biopharma-Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Life-Science-Lösungen, Analyseinstrumente, Spezialdiagnostik sowie Laborprodukte und Biopharma-Dienstleistungen. Das Segment Life Sciences Solutions umfasst Reagenzien, Instrumente und Verbrauchsmaterialien für die biologische und medizinische Forschung; Entdeckung und Produktion von Medikamenten und Impfstoffen; und Diagnose von Infektionen und Krankheiten. Das Segment Analytical Instruments bietet Instrumente, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen für Pharma-, Biotechnologie-, akademische, staatliche, Umwelt- und andere Forschungs- und Industriemärkte sowie klinische Labore. Das Segment Specialty Diagnostics bietet Produkte für die klinische Diagnostik an, wie z. B. flüssige, gebrauchsfertige und lyophilisierte immundiagnostische Reagenzienkits, Kalibratoren, Kontrollen, Proteinnachweistests und Instrumente; Immundiagnostische Angebote, die die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung kompletter Bluttestsysteme für die klinische Diagnose und Überwachung von Allergien, Asthma und Autoimmunerkrankungen umfassen; mikrobiologische Angebote, wie z. B. dehydrierte und vorbereitete Kulturmedien, Sammel- und Transportsysteme, Instrumente und Verbrauchsmaterialien zum Nachweis von Krankheitserregern im Blut, diagnostische und schnelle Direktprobentests, Produkte zur Qualitätskontrolle und zugehörige Produkte; Produkte zur Transplantationsdiagnostik, einschließlich der Typisierung und Prüfung menschlicher Leukozytenantigene für den Organtransplantationsmarkt; und Kanalangebote für den Gesundheitsmarkt.Das Segment Laborprodukte und Biopharma-Dienstleistungen bietet Laborprodukte, Marktkanäle für Forschung und Sicherheit sowie Pharmadienstleistungen und klinische Forschung. Thermo Fisher Scientific Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Thermo Fisher Scientific Inc entwickelte sich von 39,2 Mrd. $ (FY2021) auf 44,6 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,7 Mrd. $ (−3,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TMO ist 101 % überbewertet. Mit Danaher Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Plant Virome Diagnostics Outlook 2026-2030 Featuring Profiles of Illumina, Thermo Fisher Scientific and Qiagen
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Unveils New Tools For Electron Microscopy And Isotope Analysis
- Trends & Strategies in the $2.9 Billion Biological Computing Market, 2026-2035 - Featuring Profiles of Microsoft, IBM, and Thermo Fisher
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
| Quest Diagnostics Incorporated DGX | 242,76 $ | 162,50 $ | −33 % |
Thermo Fisher Scientific Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TMO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMO?
Wie hoch ist der Umsatz von Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TMO?
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