Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 23,3 Mrd. $ · ISIN US74834L1008
Was ist Quest Diagnostics Incorporated wirklich wert?
Quest Diagnostics Incorporated
DGX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 47 % über unserem Fair Value von 162,50 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (92,79 $ bis 239,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 112,55 $ – 245,00 $ · Fair‑Value‑Band 92,79 $ – 239,85 $ · der Kurs von 239,40 $ notiert über dem Fair Value von 162,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) notiert aktuell bei 239,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 162,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 160,07 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 239,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,40 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quest Diagnostics Incorporated einen Umsatz von 11,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 92,79 $ (Bear Case) bis 239,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 239,40 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, DGX ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,94 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (160,07 $) gegenüber Substanzwert (43,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer, kommerzielle klinische Labors und verantwortliche Pflegeorganisationen über ein Netzwerk von Labors, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Krankenschwestern und anderen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen an Profis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienstleistungen für die Lebensversicherungsbranche an; Gesundheits-IT-Gesundheitsdienstleister und Kostenträger; Tests und ärztliche Leitungsdienste in Krankenhauslaboren; Testangebote im kardiometabolischen und endokrinen Bereich; Krebs; klinische Arzneimittelüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; neurologische Diagnostik, einschließlich der Alzheimer-Krankheit; und die Gesundheit von Frauen, z. B. vorgeburtliche Genetik; Dienstleistungen für Drogentests am Arbeitsplatz, Tests von Urin-, Haar- und Mundflüssigkeitsproben; und Gesundheitsdienste der Arbeitgeber, einschließlich biometrischer Untersuchungen, Grippeschutzimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste.Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bevölkerungsgesundheit; erweiterte Pflegedienste; entwickelt In-vitro-Diagnosetests; Labordiagnoseinformationen und digitale Gesundheitskonnektivitätssysteme; Underwriting-Unterstützungsdienste, einschließlich Datenerfassung, paramedizinische Untersuchungen sowie klinische Labortests und -analysen; und nationale Probensammlungs- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated entwickelte sich von 10,8 Mrd. $ (FY2021) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 992 Mio. $ (−16,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DGX ist 47 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Quest Diagnostics Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish?
- Quest Diagnostics to Speak at the Baird 2026 Global Healthcare Conference
- Humanity Brings Biological Age Analysis to the U.S. Through questhealth.com
- Quest Diagnostics to Speak at the Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
Quest Diagnostics Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Quest Diagnostics Incorporated (DGX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DGX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGX?
Wie hoch ist der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DGX?
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