Agilent Technologies, Inc (A) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $37.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($102.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($40.81 bis $102.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $98.29 – $173.03 · Fair‑Value‑Band $40.81 – $102.54 · der Kurs von $149.29 notiert über dem Fair Value von $61.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Agilent Technologies, Inc (A) notiert aktuell bei $149.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agilent Technologies, Inc einen Umsatz von $7.2B bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.81 (Bear Case) bis $102.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $149.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, A ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($78.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($12.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agilent Technologies, Inc. bietet anwendungsorientierte Lösungen für die Märkte Biowissenschaften, Diagnostik und angewandte Chemie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Märkte für Biowissenschaften und Diagnostik, Agilent CrossLab und Angewandte Märkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agilent Technologies, Inc. bietet anwendungsorientierte Lösungen für die Märkte Biowissenschaften, Diagnostik und angewandte Chemie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Märkte für Biowissenschaften und Diagnostik, Agilent CrossLab und Angewandte Märkte. Das Segment Life Sciences and Diagnostics Markets bietet Flüssigchromatographiesysteme und -komponenten; und Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometriesysteme. Dieses Segment ist auch in den Bereichen Genomik, Auftragsentwicklung und Produktionsorganisation, Pathologie, Begleitdiagnostik und biomolekulare Analyse tätig. Das Segment Agilent CrossLab bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Reparaturen, Teile, Wartung, Installationen, Schulungen, Compliance-Support, Software as a Service, Asset Management, Beratung und andere kundenspezifische Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Verbrauchsmaterialien an, darunter Gaschromatographie- und Flüssigkeitschromatographiesäulen, Produkte zur Probenvorbereitung, kundenspezifische Chemikalien und verschiedene Laborbedarfsartikel. Software- und Informatiklösungen, bestehend aus Software für Instrumentensteuerung, Datenerfassung, Datenanalyse, sichere Speicherung von Ergebnissen sowie Laborinformations- und Arbeitsablaufmanagement; und OpenLab-Laborsoftware, eine offene Softwareplattform, die es Kunden ermöglicht, wissenschaftliche Daten im gesamten Labor und im gesamten Unternehmen zu erfassen, zu analysieren und zu teilen. Darüber hinaus bietet es automatisierte Probenvorbereitungslösungen wie Liquid Handling, Plattenmanagement, Verbrauchsmaterialien und Planungssoftware. Das Segment Applied Markets bietet Produkte in den Bereichen Gaschromatographie, Massenspektrometrie, Spektroskopie, Vakuumtechnik und wiedervermarktete Instrumente an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Direktvertrieb, Distributoren, Wiederverkäufer, Herstellervertreter und elektronischen Handel.Agilent Technologies, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agilent Technologies, Inc entwickelte sich von $6.3B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+1.9%/Jahr seit FY2021).

A ist 59% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Are Options Traders Betting on a Big Move in Agilent Technologies Stock? Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.