Illumina Inc (ILMN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 28,2 Mrd. $ · ISIN US4523271090

Was ist Illumina Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 70,30 $ – 510,54 $ · Fair‑Value‑Band 71,20 $ – 119,38 $ · der Kurs von 221,66 $ notiert über dem Fair Value von 95,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Illumina Inc (ILMN) notiert aktuell bei 221,66 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 162,49 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 221,66 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,06 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Illumina Inc einen Umsatz von 4,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 19,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,20 $ (Bear Case) bis 119,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 221,66 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 168 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ILMN ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,74 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (162,49 $) gegenüber Substanzwert (12,06 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Illumina, Inc. bietet sequenzierungs- und arraybasierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Amerika, Europa, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Illumina, Inc. bietet sequenzierungs- und arraybasierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Amerika, Europa, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Instrumente und Verbrauchsmaterialien an, darunter Reagenzien, Durchflusszellen und Bibliotheksvorbereitung; Kits zur Sequenzierung des gesamten Genoms, die ganze Genome unterschiedlicher Größe und Komplexität sequenzieren; und gezielte Resequenzierungskits, die Exome, spezifische Gene und RNA oder andere interessierende Genomregionen sequenzieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sequenzierung des gesamten Genoms, Genotypisierung, nichtinvasive pränatale Tests und Produktunterstützungsdienste an. Das Unternehmen beliefert Genomforschungszentren, akademische Einrichtungen, Regierungslabore und Krankenhäuser sowie Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, kommerzielle Molekulardiagnostik und Verbrauchergenomik. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte direkt an Kunden sowie über Life-Science-Händler. Das Unternehmen arbeitet mit Labcorp Holdings Inc. zur Entwicklung onkologischer Behandlungen durch Anwendungen von Sequenzierungslösungen im gesamten Gesundheitsökosystem zusammen; und strategische Zusammenarbeit mit Integrated DNA Technologies, um eine sekundäre Analysepipeline von DRAGEN für IDT xGena, FFPE und cfDNA Next Generation Sequencing (NGS)-Bibliotheksvorbereitung mit benutzerdefinierten Panels zu ermöglichen und so eine integrierte End-to-End-Lösung für die somatische Onkologieforschung bereitzustellen. Darüber hinaus besteht eine Datenpartnerschaft mit dem Center for Data-Driven Discovery in Biomedicine, um die Forschung im Bereich Kinderkrebs und seltene Krankheiten voranzutreiben. Illumina, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Illumina Inc entwickelte sich von 4,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,3 Mrd. $ (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 850 Mio. $ (+2,8 %/Jahr seit FY2021).

ILMN ist 132 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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