IQVIA Holdings Inc (IQV) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 34,7 Mrd. $ · ISIN US46266C1053
Was ist IQVIA Holdings Inc wirklich wert?
IQVIA Holdings Inc
IQV · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 106 % über unserem Fair Value von 132,17 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (206,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (64,26 $ bis 206,14 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 137,00 $ – 282,61 $ · Fair‑Value‑Band 64,26 $ – 206,14 $ · der Kurs von 271,62 $ notiert über dem Fair Value von 132,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
IQVIA Holdings Inc (IQV) notiert aktuell bei 271,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 132,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 138,53 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 271,62 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,11 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IQVIA Holdings Inc einen Umsatz von 16,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,26 $ (Bear Case) bis 206,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 271,62 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, IQV ist mit −51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,46 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (138,53 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,69 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IQVIA Holdings Inc. bietet klinische Forschungsdienstleistungen, kommerzielle Erkenntnisse und Gesundheitsinformationen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche in Amerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IQVIA Holdings Inc. bietet klinische Forschungsdienstleistungen, kommerzielle Erkenntnisse und Gesundheitsinformationen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche in Amerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Technologie- und Analyselösungen, Forschungs- und Entwicklungslösungen sowie Vertragsvertrieb und medizinische Lösungen. Das Segment Technology & Analytics Solutions bietet eine Reihe cloudbasierter Anwendungen und zugehöriger Implementierungsdienste an; Lösungen aus der realen Welt, die es den Kunden von Biowissenschaften und Anbietern ermöglichen, Erkenntnisse zu generieren und zu verbreiten, die die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen beeinflussen und die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern; sowie strategische und Implementierungsberatungsdienste, wie z. B. erweiterte Analyse- und Outsourcing-Dienste für kommerzielle Prozesse. Dieses Segment stellt auch Leistungskennzahlen auf Länderebene bereit, die sich auf den Verkauf pharmazeutischer Produkte, Verschreibungstrends, medizinische Behandlung und Werbeaktivitäten über verschiedene Kanäle, einschließlich Einzelhandel, Krankenhäuser und Versandhandel, beziehen. und Messung von Verkäufen oder Verschreibungsaktivitäten auf regionaler, Postleitzahlen- und individueller verschreibender Ebene. Das Segment Research & Development Solutions bietet Projektmanagement und klinische Überwachung; Unterstützung bei klinischen Studien; strategische Planungs- und Designdienstleistungen; und patienten- und standortzentrierte Lösungen sowie Zentrallabor-, Genom-, Bioanalytik-, ADME-, Entdeckungs-, Impfstoff- und Biomarker-Labordienstleistungen. Das Segment Contract Sales & Medical Solutions bietet Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister und Patienten sowie wissenschaftliche Strategie- und medizinische Dienstleistungen. Es beliefert Pharma-, Biotechnologie-, Geräte- und Diagnostikunternehmen sowie Verbrauchergesundheitsunternehmen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Kexing Biopharm Co., Ltd.für die Biosimilar-Entwicklung. Das Unternehmen hieß früher Quintiles IMS Holdings, Inc. und änderte seinen Namen im November 2017 in IQVIA Holdings Inc.. IQVIA Holdings Inc. hat seinen Sitz in Durham, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IQVIA Holdings Inc entwickelte sich von 13,9 Mrd. $ (FY2021) auf 16,3 Mrd. $ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+8,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IQV ist 106 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- IQVIA's Predictive Clinical Development Provides Sponsors With Significant Efficiencies to Get Treatments to Market Faster
- Q2 Earnings Roundup: IQVIA (NYSE:IQV) And The Rest Of The Drug Development Inputs & Services Segment
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
| Quest Diagnostics Incorporated DGX | 242,76 $ | 162,50 $ | −33 % |
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Häufige Fragen
Ist IQVIA Holdings Inc (IQV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IQV?
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Wie hoch ist der Umsatz von IQVIA Holdings Inc (IQV)?
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