Olam Group (VC2) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 4.6B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.51 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.51 SGD bis 3.09 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7563 SGD – 1.57 SGD · Fair‑Value‑Band 1.51 SGD – 3.09 SGD · der Kurs von 1.20 SGD notiert unter dem Fair Value von 2.12 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Olam Group (VC2) notiert aktuell bei 1.20 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.12 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olam Group einen Umsatz von 29.7B SGD bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.5B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.51 SGD (Bear Case) bis 3.09 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.20 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, VC2 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.88 SGD) gegenüber Substanzwert (1.24 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olam Group Limited beschäftigt sich weltweit mit der Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olam Food Ingredients, Olam Global Agri und Remaining Olam Group tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olam Group Limited beschäftigt sich weltweit mit der Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olam Food Ingredients, Olam Global Agri und Remaining Olam Group tätig. Das Unternehmen bietet Kakao, Kaffee, Milchprodukte, Nüsse und Gewürze an; und Getreide und Ölsaaten, Futtermittel und Proteine, Speiseöle, Reis, Spezialgetreide und -samen, Baumwolle, Gummi, Tierfutter und Proteine, Geflügelzucht, Holzprodukte und Rohstofffinanzdienstleistungen sowie Lebensmittel, Futtermittel und Fasern. Darüber hinaus werden Backwaren, Getränke, Schokolade und Süßwaren, Milchprodukte und Desserts, herzhafte und kulinarische Produkte sowie Snacks angeboten. Das Unternehmen ist in Asien, im Nahen Osten, in Australien, Afrika, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olam Group entwickelte sich von 47.0B SGD (FY2021) auf 29.6B SGD (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 444M SGD (−10.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.