OLAM GROUP LIMITED (VC2) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 4,6 Mrd. SGD (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN SGXE65760014

Was ist OLAM GROUP LIMITED wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,51 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,51 SGD bis 3,09 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7563 SGD – 1,57 SGD · Fair‑Value‑Band 1,51 SGD – 3,09 SGD · der Kurs von 1,08 SGD notiert unter dem Fair Value von 2,12 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

OLAM GROUP LIMITED (VC2) notiert aktuell bei 1,08 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,12 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,88 SGD je Aktie; damit liegen 17 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,08 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,24 SGD, und 3 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OLAM GROUP LIMITED einen Umsatz von 29,7 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,5 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,51 SGD (Bear Case) bis 3,09 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,08 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, VC2 ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2,88 SGD) gegenüber Substanzwert (1,24 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olam Group Limited beschäftigt sich weltweit mit der Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olam Food Ingredients, Olam Global Agri und Remaining Olam Group tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olam Group Limited beschäftigt sich weltweit mit der Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olam Food Ingredients, Olam Global Agri und Remaining Olam Group tätig. Das Unternehmen bietet Kakao, Kaffee, Milchprodukte, Nüsse und Gewürze an; und Getreide und Ölsaaten, Futtermittel und Proteine, Speiseöle, Reis, Spezialgetreide und -samen, Baumwolle, Gummi, Tierfutter und Proteine, Geflügelzucht, Holzprodukte und Rohstofffinanzdienstleistungen sowie Lebensmittel, Futtermittel und Fasern. Darüber hinaus werden Backwaren, Getränke, Schokolade und Süßwaren, Milchprodukte und Desserts, herzhafte und kulinarische Produkte sowie Snacks angeboten. Das Unternehmen ist in Asien, im Nahen Osten, in Australien, Afrika, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OLAM GROUP LIMITED entwickelte sich von 47,0 Mrd. SGD (FY2021) auf 29,6 Mrd. SGD (FY2025), rund −10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 444 Mio. SGD (−10,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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