United Natural Foods Inc (UNFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 2,9 Mrd. $ · ISIN US9111631035

Was ist United Natural Foods Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,00 $ bis 21,57 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,82 $ – 55,61 $ · Fair‑Value‑Band 6,00 $ – 21,57 $ · der Kurs von 43,62 $ notiert über dem Fair Value von 6,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

United Natural Foods Inc (UNFI) notiert aktuell bei 43,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 626,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 57,77 $ je Aktie; damit liegen 4 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,62 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,00 $, und 7 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Natural Foods Inc einen Umsatz von 31,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,00 $ (Bear Case) bis 21,57 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43,62 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, UNFI ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (57,77 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,00 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Natural Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Natur-, Bio-, Spezial-, Obst- und Gemüseprodukten sowie konventionellen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Natur, Großhandel und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Natural Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Natur-, Bio-, Spezial-, Obst- und Gemüseprodukten sowie konventionellen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Natur, Großhandel und Einzelhandel. Das Unternehmen vertreibt unter den Marken ESSENTIAL EVERYDAY, SHOPPERS VALUE, WILD HARVEST, Field Day, STONE RIDGE CREAMERY, EQUALINE, CULINARY CIRCLE und WOODSTOCK Lebensmittel- und allgemeine Handelswaren, verderbliche Waren, Tiefkühlkost, Wellness- und Körperpflegeartikel, Massen- und Gastronomieartikel, Haushalts-, Gesundheits- und Schönheitspflege, Apotheken, Tiernahrung, Obst- und Gemüseprodukte, Fleisch, Milchprodukte und Bio-/Nicht-GVO-Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von natürlichen und biologischen Snacks; Import, Röstung, Verpackung und Vertrieb von Nüssen, Trockenfrüchten, Samen, Studentenfutter, Müsli, natürlichen und biologischen Snackartikeln und Süßwaren unter der Marke Woodstock Farms Manufacturing; und Betrieb von Lebensmittel- und Spirituosengeschäften unter den Marken Cub Foods und Shoppers. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regal- und Planogrammmanagement, Unterstützung für Einzelhandelsgeschäfte, Preisstrategie, Regaletiketten, elektronische Zahlungen und Couponverarbeitung, Ladenlayout und -design, Gerätebeschaffung und -beschaffung, Point-of-Sale-Hardware und -Software, Netzwerk- und Datenhosting-Lösungen, Verbraucherkomfortdienste, Automatisierungstools, Nachhaltigkeitsdienste und administrative Backoffice-Lösungen; Verbraucher- und Handelsmarketingprogramme; und Programme, die Lieferanten dabei unterstützen, ihre Märkte zu verstehen. Darüber hinaus bietet es Web- und digitale Marketingdienste an, wie z. B. Websites, digitale Coupon- und Treueprogramme, mobile Anwendungen, E-Commerce und Kreislaufprogramme; und verschiedene Lieferketten-, digitale und professionelle Dienstleistungen.Es bedient Lebensmittelketten, Einzelhändler und Großhandelskunden. United Natural Foods, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Providence, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Natural Foods Inc entwickelte sich von 27,0 Mrd. $ (FY2021) auf 31,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −118 Mio. $.

UNFI ist 627 % überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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