US Foods Holding Corp (USFD) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 21,8 Mrd. $ · ISIN US9120081099
Was ist US Foods Holding Corp wirklich wert?
US Foods Holding Corp
USFD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 95 % über unserem Fair Value von 53,53 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80,58 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (28,03 $ bis 80,58 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,41 $ – 110,94 $ · Fair‑Value‑Band 28,03 $ – 80,58 $ · der Kurs von 104,41 $ notiert über dem Fair Value von 53,53 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
US Foods Holding Corp (USFD) notiert aktuell bei 104,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,53 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 55,52 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 104,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,10 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte US Foods Holding Corp einen Umsatz von 39,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,03 $ (Bear Case) bis 80,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 104,41 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, USFD ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,01 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55,52 $) gegenüber Substanzwert (13,10 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
US Foods Holding Corp. vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften frische, gefrorene und trockene Lebensmittel sowie Non-Food-Produkte an Foodservice-Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet außerdem MOXe an, eine All-in-One-Anwendung für die Gastronomie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
US Foods Holding Corp. vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften frische, gefrorene und trockene Lebensmittel sowie Non-Food-Produkte an Foodservice-Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet außerdem MOXe an, eine All-in-One-Anwendung für die Gastronomie. Zu den Kunden zählen unabhängige Einzel- und Mehrfamilienrestaurants, regionale Konzepte, landesweite Restaurantketten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels und Motels, Country Clubs, Regierungs- und Militärorganisationen, Hochschulen und Universitäten sowie Einzelhandelsstandorte. Das Unternehmen hieß früher USF Holding Corp. und änderte im Februar 2016 seinen Namen in US Foods Holding Corp.. US Foods Holding Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosemont, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von US Foods Holding Corp entwickelte sich von 29,5 Mrd. $ (FY2021) auf 39,4 Mrd. $ (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 676 Mio. $ (+42,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
USFD ist 95 % überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- US Foods to Present at the Barclays 19th Annual Global Consumer Conference
- US Foods Scholars Program Welcomes 20 New Students to 2026 Class
- US Foods Holding (USFD) Rallies On Momentum, Is The Stock Fully Valued?
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 81 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | 81,94 $ | 59,83 $ | −27 % |
| Performance Food Group PFGC | 107,25 $ | 37,94 $ | −65 % |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | 18,00 € | 21,59 € | +20 % |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14,80 THB | 17,42 THB | +18 % |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | 111,07 $ | 37,27 $ | −66 % |
| Olam Group VC2 | 1,04 SGD | 2,12 SGD | +104 % |
| United Natural Foods, Inc UNFI | 43,62 $ | 6,00 $ | −86 % |
| The Andersons, Inc ANDE | 64,56 $ | 47,78 $ | −26 % |
| Zhejiang Dongri Limited 600113 | 31,47 ¥ | 6,75 ¥ | −79 % |
| Dong Suh Companies Inc 026960 | 25.450 KRW | 11.287 KRW | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist US Foods Holding Corp (USFD) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von USFD?
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