The Chefs Warehouse Inc (CHEF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 3,9 Mrd. $ · ISIN US1630861011

Was ist The Chefs Warehouse Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46,58 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,21 $ bis 46,58 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,83 $ – 115,52 $ · Fair‑Value‑Band 13,21 $ – 46,58 $ · der Kurs von 114,21 $ notiert über dem Fair Value von 37,27 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Chefs Warehouse Inc (CHEF) notiert aktuell bei 114,21 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,27 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 206,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,06 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 114,21 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,93 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Chefs Warehouse Inc einen Umsatz von 4,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,21 $ (Bear Case) bis 46,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114,21 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 115 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, CHEF ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,24 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45,06 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7900 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The Chefs' Warehouse, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Speziallebensmittel und Hauptgerichte in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The Chefs' Warehouse, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Speziallebensmittel und Hauptgerichte in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Kanada. Das Angebot umfasst Lebensmittelspezialitäten wie handwerklich hergestellte Wurstwaren, Käsespezialitäten, einzigartige Öle und Essige, Trüffel, Kaviar, Schokolade und Backwaren sowie Produkte für den mittleren Teller, zu denen individuell geschnittenes Rindfleisch, Meeresfrüchte und hormonfreies Geflügel gehören, sowie Obst- und Gemüseprodukte und breitgefächerte Lebensmittelprodukte, die Speiseöle, Butter, Eier, Milch und Mehl umfassen. Das Unternehmen bedient menügeführte unabhängige Restaurants, gehobene Gastronomiebetriebe, Country Clubs, Hotels, Caterer, Kochschulen, Bäckereien, Konditoreien, Chocolatiers, Kreuzfahrtschiffe, Casinos und Lebensmittelfachgeschäfte. Das Unternehmen vermarktet seine Hauptprodukte über eine Post- und E-Commerce-Plattform direkt an Verbraucher. The Chefs' Warehouse, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ridgefield, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Chefs Warehouse Inc entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72,4 Mio. $.

CHEF ist 206 % überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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