Jeronimo Martins SGPS SA (JMT) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · PT · Marktkap. 11,1 Mrd. € · ISIN PTJMT0AE0001
Was ist Jeronimo Martins SGPS SA wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 16 % unter unserem Fair Value von 21,59 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,11 € – 24,45 € · Fair‑Value‑Band 16,19 € – 26,98 € · der Kurs von 18,23 € notiert unter dem Fair Value von 21,59 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Jeronimo Martins SGPS SA (JMT) notiert aktuell bei 18,23 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,59 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,46 € je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,23 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,51 €, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeronimo Martins SGPS SA einen Umsatz von 36,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 78,1 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,19 € (Bear Case) bis 26,98 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,23 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, JMT ist mit 18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2572 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,46 €) gegenüber Substanzwert (3,51 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist im Lebensmittelvertriebssektor in Portugal, Polen, Kolumbien, der Slowakei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Portugal Retail, Portugal Cash & Carry, Poland Retail, Poland Health and Beauty und Colombia Retail tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist im Lebensmittelvertriebssektor in Portugal, Polen, Kolumbien, der Slowakei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Portugal Retail, Portugal Cash & Carry, Poland Retail, Poland Health and Beauty und Colombia Retail tätig. Sie betreibt eine Lebensmittelkette unter der Marke Biedronka; Online-Verkaufsangebote, wie Lieferungen unter der Marke Biek, alternative Bestell- und Lieferlösungen mit E-Commerce-Anbietern und Non-Food-Produkte über eine Website; Supermarktketten unter der Marke Pingo Doce; Cash-and-Carry-Läden unter der Marke Recheio; Bem-Estar-Paraapotheken und Tankstellen; sowie Cafés und Kioske unter der Marke Jeronymo. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter der Marke Hebe im Facheinzelhandel für Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie in der Beratung vor Ort tätig. Betrieb einer Kette von Proximity-Lebensmittelgeschäften unter der Marke Ara; und Produktion von Milchprodukten, Viehzucht, Aquakultur sowie Obst und Gemüse. Darüber hinaus ist sie im Immobilienkauf und -verkauf tätig; Personentransport auf See; Vermietung von Lufttransportausrüstung; Anbau von Pflanzen und Tierhaltung; Salzwasser-Aquakultur; und Einzelhandelsmanagement, Beratung und Logistik. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Sociedade Francisco Manuel Dos Santos B.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jeronimo Martins SGPS SA entwickelte sich von 20,9 Mrd. € (FY2021) auf 36,0 Mrd. € (FY2025), rund +14,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 646 Mio. € (+8,7 %/Jahr seit FY2021).
JMT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Jeronimo Martins SGPS SA (JRONY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth Amid ...
- What Does Americold's Jeronimo Martins Deal Mean for its Growth?
- Should Value Investors Buy Jeronimo Martins SGPS (JRONY) Stock?
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 81 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | 81,94 $ | 59,83 $ | −27 % |
| US Foods Holding USFD | 107,78 $ | 53,53 $ | −50 % |
| Performance Food Group PFGC | 107,25 $ | 37,94 $ | −65 % |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14,80 THB | 17,42 THB | +18 % |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | 111,07 $ | 37,27 $ | −66 % |
| Olam Group VC2 | 1,04 SGD | 2,12 SGD | +104 % |
| United Natural Foods, Inc UNFI | 43,62 $ | 6,00 $ | −86 % |
| The Andersons, Inc ANDE | 64,56 $ | 47,78 $ | −26 % |
| Zhejiang Dongri Limited 600113 | 31,47 ¥ | 6,75 ¥ | −79 % |
| Dong Suh Companies Inc 026960 | 25.450 KRW | 11.287 KRW | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Jeronimo Martins SGPS SA (JMT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JMT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JMT?
Wie hoch ist der Umsatz von Jeronimo Martins SGPS SA (JMT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JMT?
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